风险价值VAR的估算方法包括以下哪些选项（）Ⅰ、参数法Ⅱ、蒙特卡洛模拟法Ⅲ、现金流折现法Ⅳ、历史模拟法

VAR的计算方法一般包括（ ）、方差-协方差法、蒙特卡洛法 VaR的计算方法一般包括（）、方差－协方差法、蒙特卡洛模拟法 风险价值（VaR）估算方法，历史模拟法有其局限性，VaR所选用的历史样本期间十分重要，以下对历史模拟法选用测算区间说法正确的是（ ）。 风险价值（VaR)估算方法历史模拟法有其局限性，VaR所选用的历史样本期间十分重要，以下对历史模拟法选用测算区间说法正确的是（ ） 风险价值（VAR）模型，（）估算银行真实损失的金额 计算VaR的蒙特卡罗模拟法具有很多优点，包括(　　)。 计算VaR的蒙特卡罗模拟法的缺点不包括(　　)。 （2017年真题）下列关于常用的VAR估算方法—参数法的说法中，正确的是（ ）。 VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。() 最常用的VaR估算方法不包括（） 最常用的VaR估算方法不包括（　　）。 目前最常用的VaR估算方法不包括（　　）。 使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值（VaR），实施的第一步是（） 使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值（VaR），实施的第一步为（ ）。 VaR的计算方法有()。 ①德尔塔—正态分布法 ②局部估值法 ③历史模拟法 ④蒙特卡罗模拟法 风险价值法（VaR法）主要用于（）的评估。 风险价值法（VaR法）主要用于（）的评估。 风险价值法(VaR法)主要用于(　　)的评估。 风险价值法(VAR法)主要用于（）的评估。 风险价值法（VaR法）主要用于()的评估。