风险价值（VaR）的估算方法包括（）。Ⅰ.参数法Ⅱ.蒙特卡洛模拟法Ⅲ.现金流折现法Ⅳ.历史模拟法

关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是() 关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。 关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。 关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。 关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是（ ）。   ()和蒙特卡洛模拟法是风险分析的两种主要方法。 ()和蒙特卡洛模拟法是风险分析的两种主要方法。 蒙特卡洛模拟法主要用于（） 蒙特卡洛模拟法的优点有（ ）。 解析法和蒙特卡洛模拟法是风险分析的两种主要方法。(  ) 下列关于风险分析中解析法和蒙特卡洛模拟法的表述中，正确的包括()。 以下说法正确的是（　　）。Ⅰ参数法又称方差—协方差法Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法 下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（　　）。Ⅰ．方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ．蒙特卡洛模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ．蒙特卡洛模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应 在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列表述正确的是( )。 下列属于蒙特卡洛模拟法优点的有（）。 德尔菲法和蒙特卡洛模拟法，是风险估计与风险评价主要的两种方法。() 常用的风险价值模型技术主要有（ ）Ⅰ.方差-协方差法Ⅱ.历史模拟法Ⅲ.蒙特卡洛法Ⅳ.预期理论 下列关于蒙特卡洛模拟法，说法错误的是（） 以下说法正确的是（）。<br/>Ⅰ参数法又称方差—协方差法<br/>Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法<br/>Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值<br/>Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法 方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均可以计算VaR值，其中方差一协方差法是最复杂的。（）