中国大学MOOC: 正态分布法计算VaR时，获取正态分布分位点的函数是（）。

中国大学MOOC: 在标准正态分布中，以n=10进行抽样，其样本平均数服从（ ）分布。 中国大学MOOC: 若X服从正态分布N(1，4)，则P(X>1)=（　　）。 假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR。该种方法是（）   中国大学MOOC: 正态分布的两个参数中，（）对应的正态曲线越趋扁平。 下列关于采用正态分布解析法计算VaR存在不足，说法不正确的是（）。 在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。 在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，该种方法是（）。   中国大学MOOC: 正态分布曲线是以参数即分布平均数m和标准差s 不同而表现的 VaR的主要计算方法包括( )。 Ⅰ正态分布法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟法 Ⅳ专家评价法 中国大学MOOC: 正态分布理论只适合于处理（ ）的测量数据，而t分布适合于处理（ ）的测量数据。 VaR的计算方法有()。 ①德尔塔—正态分布法 ②局部估值法 ③历史模拟法 ④蒙特卡罗模拟法 中国大学MOOC: 若X服从正态分布，且P(X>0)=P(X<4 ）=0.7，则P(X>2)=（　　）。 VaR的计算方法有()。Ⅰ.德尔塔一正态分布法Ⅱ.局部估值法Ⅲ.历史模拟法Ⅳ.蒙特卡罗模拟法 ( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。 德尔塔正态分布法中,VaR取决于两个重要的参数,即()。 任何正态分布都可转为标准正态分布（） 中国大学MOOC: 设随机变量X服从标准正态分布N(0, 1),则Y= 2X-1服从( ). 中国大学MOOC: 设某个产品的寿命服从μ=5,σ=1的对数正态分布，求t=150h的失效率 （ ） 下面几个关于样本均值分布的陈述中，正确的是（　　）。Ⅰ当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布Ⅱ当总体服从正态分布时，只要样本容量足够大，样本均值就服从正态分布Ⅲ当总体不服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布Ⅳ当总体不服从正态分布时，无论样本容量多大，样本均值都不会近似服从正态分布V当总体不服从正态分布时，在小样本情况下，样本均值不服从正态分布 要全面描述正态分布或近似正态分布资料的分布特征，可采用要全面描述正态分布或近似正态分布资料的分布特征，可采用（）