夏普比率（SharpeRatio）是指资产历史收益的标准差（）

计算基金风险调整后收益的主要指标有（）。①夏普比率②特雷诺比率③杜邦比率④詹森α 下列属于基金业绩评价指标的是（）。Ⅰ.内部收益率Ⅱ.夏普比率Ⅲ.总收益倍数Ⅳ.已分配收益倍数 夏普比率数值越小，表示单位总风险下超额收益率（　　）。 下列关于夏普比率说法中，正确的是（　　）。Ⅰ夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的Ⅱ夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率Ⅲ夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好Ⅳ夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差 由于风险收益率由市场来决定，收益率和其标准差决定夏普比率，在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率越高。（） Y基金夏普比率是0．9，Z基金夏普比例是0．3，理财师从夏普比率角度应该向客户推荐()。   无风险收益率由市场决定，夏普比率由收益率和其标准差决定，在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率越低。 在收益率-标准差构成的坐标中，夏普比率就是( )。 在收益率-标准差构成的坐标中，夏普比率就是( )。 下列属于基金业绩评价指标的是（）。I．内部收益率Ⅱ．夏普比率Ⅲ．总收益倍数Ⅳ．已分配收益倍数 下列关于夏普比率说法中，正确的是（）。<br/>Ⅰ夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的<br/>Ⅱ夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率<br/>Ⅲ夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好<br/>Ⅳ夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差 在收益率一标准差构成的坐标中，夏普比率就是（） 夏普比率是机构投资者在比较投资业绩时最常用的指标是夏普比率。（） 三大经典风险调整收益率指数分别是特雷诺指数、詹森指数和夏普比率。其中特雷诺指数和夏普比率()为基准。 中国大学MOOC: 策略A的夏普比率比B的夏普比率高, 说明( ) 夏普比率在计算上尽管非常简单，但在具体运用中仍需要对夏普比率的适用性加以注意，下列关于夏普比率的说法，错误的是()。 夏普比率使用投资组合的平均()除以这个时期收益的标准差。 假设XY两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的口系数比资产组合Y高，那么根据夏普比率，下列说法正确的是（）。 假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普比率，下列说法正确的是（） 特雷诺比率与夏普比率相似，两者的区别在于特雷诺比率使用的是（ ），而夏普比率则对（ ）进行了衡量。