中国大学MOOC: 策略A的夏普比率比B的夏普比率高, 说明( )
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中国大学MOOC: 策略A的夏普比率比B的夏普比率高, 说明( )
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通过确定适当的投资比例，高夏普比率的基金总是能在同等风险的前提下，获得比低夏普比率的基金高的投资收益，关于夏普比率，下列说法正确的是（ ）。①夏普比率没有基准点，其大小本身没有意义②夏普比率是线性的③夏普比率衡量的是基金的历史表现④夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率借贷的假设
A.①②③④ B.①③④ C.②③④ D.①②
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与市场组合相比，夏普比率高表明（）。
A.该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得好 B.该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好 C.该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差 D.该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差
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与市场组合相比，夏普比率高表明( )。
A.该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得好 B. C.该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好 D. E.该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差 F. G.该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差
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在各大基金评级机构上都能看到夏普比率的相关资料，如果A基金的夏普比率为0.5，而B基金的夏普比率为0.7，则下列判断正确的是（）。
A.说明A基金的风险比B基金的风险低 B.说明B基金收益比A基金高 C.夏普比率度量了基金获得相应收益所承担的所有非系统风险 D.作为理性的投资者，单从夏普比率来看，我们应该选择B基金进行投资
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在各大基金评级机构上都能看到夏普比率的相关资料，如果A基金的夏普比率为0．5，而B基金的夏普比率为0．7，则下列判断正确的是( )。
A.说明A基金的风险比B基金的风险低 B. C.说明B基金收益比A基金高 D. E.夏普比率度量了基金获得相应收益所承担的所有非系统风险 F. G.作为理性的投资者，单从夏普比率来看，我们应该选择B基金进行投资
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在各大基金评级机构上都能见到夏普比率的相关资料，如果A基金的夏普比率为0.5，而B基金的夏普比率0.7.则下列判断正确的是()。
A.说明A基金的风险比B基金的风险低 B.说明B基金的收益比A基金的收益高 C.夏普比率度量了基金获得相应的收益所承担所有非系统风险 D.作为理性的投资者，单从夏普比率来看，我们应该选择B基金进行投资
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Y基金夏普比率是0．9，Z基金夏普比例是0．3，理财师从夏普比率角度应该向客户推荐()。
A.X基金 B.Y基金 C.Z基金 D.市场组合
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夏普比率是指（）
A.收入风险比 B.收入/波动标准差 C.市场平均回报比 D.市场超额回报比
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夏普比率在计算上尽管非常简单，但在具体运用中仍需要对夏普比率的适用性加以注意，下列关于夏普比率的说法，错误的是()。
A.用标准差对收益进行风险调整，其隐含的假设就是所考察的组合构成了投资者投资的全部。因此只有在考虑在众多的基金中选择购买某一只基金时，夏普比率才能够作为一项重要的依据 B.夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率借贷的假设 C.夏普比率没有基准点，因此其大小本身没有意义，只有在与其他组合的比较中才有价值 D.夏普比率不是线性的，但在有效前沿上，风险与收益之间的变换是线性的
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关于夏普比率，下列说法正确的是（ ）Ⅰ.夏普比率没有基准点，其大小本身没有意义Ⅱ.夏普比率是非线性的Ⅲ.夏普比率衡量的是基金的历史表现Ⅳ.夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率借贷的假设
夏普比率是机构投资者在比较投资业绩时最常用的指标是夏普比率。（）
特雷诺比率和夏普比率的区别在于（??）。
特雷诺比率和夏普比率的区别在于（）。
特雷诺比率与夏普比率相似，两者的区别在于特雷诺比率使用的是（ ），而夏普比率则对（ ）进行了衡量。
特雷诺比率与夏普比率的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对总体风险进行了衡量。这种说法（ ）。
已知F基金的夏普比率为0.5，证券市场的夏普比率为0.6，则下列说法正确的是（）。
已知基金F的夏普比率为0．5，证券市场的夏普比率为0．6，则以下说法正确的是()
下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（）。
下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（ ）。
下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（ ）。
夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM之间的关系是（ ）。
下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（ ）。
常用的风险调整后收益指标有( )。Ⅰ.詹森αⅡ.夏普比率Ⅲ.信息比率Ⅳ.特雷诺比率
夏普比率的不足之处在于（）
夏普比率的不足之处在于（）。
夏普比率的不足之处在于（）。
夏普比率的不足之处在于( ) 。
下列关于夏普比率说法错误的是（ ）。
下列关于夏普比率说法错误的是（ ）。
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