1952年，哈理·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文，这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。 （ ）

（ ），美国经济学家哈里?马科维茨发表了《资产组合选择一投资的有效分散化》论文，成为现代证券组合管理理论的开端。 马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（　　）。 马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（ ）。  马柯维茨在进行证券组合选择方法的论述时通过假设来简化风险-收益目标。下列关于马柯维茨假设的说法，正确的是()。 （2021年真题）在马柯威茨模型中，当允许卖空时，由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（ ） （）以马柯威茨的均异为基础。 马柯威茨模型的理论假设是：()。 马科（可）维茨于1952年开创了以（　　）为基础的投资组合理论。 按照马柯威茨的描述，下面的资产组合中哪个不会落在有效边界上?（） 马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择期望收益率高的组合。（） 马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择期望收益率高的组合（） 1952年，马柯维茨提出了著名的Markowitz模型，该模型的核心是（）。 马柯威茨均值-方差模型的假设条件之一是（）。 马柯威茨均值方差模型的假设条件之一是：()。 现代证券组合理论包括（　　）。Ⅰ 马柯威茨的均值方差模型Ⅱ 单因素模型Ⅲ 资本资产定价模型Ⅳ 套利定价模型 马柯威茨模型中可行域的左边界总是（）。 在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（）。 马柯威茨均值方差模型主要应用于资金在各种证券资产上的合理分配。 （ ） 在马柯威茨均值方差模型中,在不允许卖空的情况下,由四种风险证券构建的证券组合的可行集是()。 马柯威茨模型所需要的基本输入变量不包括（）