主成分分析计算分为根据相关系数和协方差矩阵两种方式，以下哪种情况适合用协方差矩阵计算（）

相关系数等于两种金融资产的协方差除以两种金融资产的标准差的乘积。关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（ ）。 关于两证券之间协方差与相关系数的描述,正确的是（） 协方差和相关系数的说法正确的是（） 关于协方差与相关系数，以下说法错误的是（ ）。 已知A、B两种证券报酬率的方差分别为0．81％和0．36％，它们之间的协方差为0．5％，则两种证券报酬率之间的相关系数为( )。 已知A、B两种证券报酬率的方差分别为0．81％和0．36％，它们之间的协方差为0．5％，则两种证券报酬率之间的相关系数为( )。 已知A、B两种证券报酬率的方差分别为0.49和0.25，它们之间的协方差为0.14，则两种证券报酬率之间的相关系数为（　）。 已知 A、 B两种证券期望报酬率的方差分别为 1.44%和 0.36%，两种证券期望报酬率的协方差为 0.005，则两种证券期望报酬率之间的相关系数为（　　）。 下列关于协方差和相关系数的说法，正确的是（） 已知A、B两种证券报酬率的方差分别为0.81%和0.36%，它们之间的协方差为0.5%，则两种证券报酬率之间的相关系数为(    )。 下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有（） 下列关于协方差和相关系数的说法中,正确的有()。 下列关于协方差和相关系数的说法中,正确的有()。 下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有（　　）。 已知A、B两种证券报酬率的方差分别为0. 81%和0.36%，它们之间的协方差为0.5%，则两种证券报酬率之间的相关系数为（  ）。 在线性回归的模型中，均值属于，方差属于，相关系数属于，协方差阵属于（） 若投资组合中的两种理财产品的协方差为－0.012，标准差分别为0.25和0.08，那么这两种理财产品的相关系数是（） （2021年真题）关于贝塔系数和其他系数，以下表述正确的是（ ）Ⅰ 某资产的贝塔系数越大，意味着该资产收益率与市场组合收益率的协方差越大Ⅱ 两种金融资产收益率相关系数和协方差符号总是相同Ⅲ 相关系数为0代表两种金融资产收益率之间无线性相关联Ⅳ 除非两种金融资产收益率是完全正相关的，否则分散投资总是能够降低投资组合的风险 关于贝塔系数和其他系数，以下表述正确的是（）Ⅰ某资产的贝塔系数越大，意味着该资产收益率与市场组合收益率的协方差越大Ⅱ两种金融资产收益率相关系数和协方差符号总是相同Ⅲ相关系数为0代表两种金融资产收益率之间无线性相关联Ⅳ除非两种金融资产收益率是完全正相关的，否则分散投资总是能够降低投资组合的风险 下列有关协方差和相关系数的说法中，正确的有( )。