（ ）首次提出了均值—方差模型。
A. 哈里·马科维茨
B. 威廉·夏普
C. 约翰·林特耐
D. 简·莫辛
查看答案
相关试题
换一换
（ ）首次提出了均值—方差模型。
A.哈里·马科维茨 B.威廉·夏普 C.约翰·林特耐 D.简·莫辛
答案
1952年，（）首次提出了均值一方差模型
A.哈里·马科维茨 B.威廉·夏普 C.约翰·林特耐 D.简·莫辛
答案
在《金融杂志》上发表“资产组合的选择”文章，首次提出了均值一方差模型的是（）。
A.哈里˙马科维茨 B.威廉˙夏普 C.约翰˙林特耐 D.简˙莫辛
答案
均值方差法，是由（ ）于1952年提出的风险度量模型。
A.哈里 马可维茨 B.威廉 夏普 C.尤金 法玛 D.菲尔普斯
答案
（ ）威廉.夏普、约翰.林特耐和简莫辛三位学者基于马科维茨的均值方差模型，提出了资本市场理论和资本资产定价模型。
A.20世纪40年代 B.20世纪50年代 C.20世纪60年代 D.20世纪70年代
答案
B-L模型和美林时钟模型都衍生自均值-方差模型（）
答案
关于均值、方差模型，以下表述错误的是（ ）。
A.无差异曲线是在期望收益标准差平面上由相同给定校用的所有点组成的曲线 B.市场上可投资产所形成的所有组合成为可行集 C.无差异曲线和有效前沿相切的点所代表的投资组合成为最优组合 D.从全局最小方差组合开始，最小方差前沿的下半部分就成为有效前沿
答案
关于均值-方差模型，以下表述错误的是（ ）
A.无差异曲线是在期望收益一标准差平面上由相同给定效用水平的所有点组成的曲线 B.从全局最小方差组合开始，最小方差前沿的下半部分就称为有效前沿 C.市场上可投资产形成的所有组合称为可行集 D.无差异曲线和有效前沿相切的点所代表的投资组合称为最优组合
答案
关于均值、方差模型，以下表述错误的是（）。
A.无差异曲线是在期望收益标准差平面上由相同给定效用的所有点组成的曲线 B.市场上可投资产所形成的所有组合成为可行集 C.无差异曲线和有效前沿相切的点所代表的投资组合成为最优组合 D.从全局最小方差组合开始，最小方差前沿的下半部分就成为有效前沿
答案
关于均值、方差模型，以下表述错误的是（）。
A.无差异曲线是在期望收益标准差平面上由相同给定效用的所有点组成的曲线 B.市场上可投资资产所形成的所有组合成为可行集 C.无差异曲线和有效前沿相切的点所代表的投资组合成为最优组合 D.从全局最小方差组合开始，最小方差前沿的下半部分就成为有效前沿
答案
热门试题
关于均值-方差模型，以下表述错误的是（）
1961年Monod和Jocob首次提出了大肠杆菌乳糖（）模型
下列关于均值—方差模型的描述，说法错误的是（ ）。
在线性回归的模型中，均值属于，方差属于，相关系数属于，协方差阵属于（）
●小王求出了一批数据的均值和方差，则(4)。
马柯威茨均值-方差模型的假设条件之一是（）。
马柯威茨均值方差模型的假设条件之一是：()。
下列关于均值一方差模型的假设，错误的是（）
（2020年真题）关于均值-方差模型，以下表述错误的是（ ）
（2021年真题）关于均值、方差模型，以下表述错误的是（ ）。
●小王求出了一批数据的均值和方差，则(4)。(4)
马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。
下列属于绝对估值方法的有（ ）。Ⅰ套利定价模型Ⅱ资本资产定价模型Ⅲ均值方差模型Ⅳ现金流贴现模型
现代证券组合理论包括（ ）。Ⅰ 马柯威茨的均值方差模型Ⅱ 单因素模型Ⅲ 资本资产定价模型Ⅳ 套利定价模型
牛顿提出了无限均匀的宇宙模型，爱因斯坦提出了有限无边静态宇宙模型（）
牛顿提出了无限均匀的宇宙模型，爱因斯坦提出了有限无边静态宇宙模型（）
B-L模型是在均值-方差模型的基础上，引入以修正资产的预期收益和风险（）
（）首次提出了物联网的雏形。
（）首次提出了物联网的雏形
罗斯首次系统地提出了观念（）
使用微信扫一扫登录
