在一个由两项资产组成的投资组合中,投资组合收益率的标准差由（）组成

（2020年）由两项证券资产构成的投资组合中，只有在这两项资产收益率负相关的情况下才能分散该组合的风险。（　　） 两项资产的收益率负相关时，才能分散组合的投资风险（） 两项资产的收益率具有负相关时，才能分散组合的投资风险（） （2020年）两项资产的收益率负相关时，才能分散组合的投资风险。（ ） （2020年）两项资产的收益率具有负相关时，才能分散组合的投资风险。（ ） 在计算由两项资产组成的资产组合收益率时，不需要考虑的因素有()。 在计算由两项资产组成的资产组合收益率时，不需要考虑的因素有（　）。 如果一个投资组合的收益率是15%，无风险资产的收益率是3%，投资组合超额收益率的标准差是34%，风险溢价是()%。 对于由两个资产和构成的组合，每给定一个特定的投资比例，就得到一个特定的投资组合，它具有特定的预期收益率与（） 在计算由两项资产组成的组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是 在计算由两项资产组成的组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是（）。 在计算由两项资产组成的组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是（） 三种证券组成一个投资组合，在投资组合中所占投资权重各为30%、20％、50％，且各自的预期收益率相对应为10％、15％、20％，这个投资组合的预期收益率是()。 如一个投资组合收益率为12%，其基准组合收益率为22%，其跟踪偏离度为（） 三种证券组成一个投资组合，在投资组合中所占投资权重各为30%、20%、50%，且各自的预期收益率相对应为10%、I5%、20%：这个投资组合的预期收益率是（） 组合投资是一个重要的投资策略，下面有关投资组合收益率的说法正确的有()。 当两项资产的收益率的相关系数为负值时，两项资产的组合可以分散非系统风险，当两项资产的收益率的相关系数为正值时，两项资产的组合无法分散非系统风险。（　　） 如果一个投资组合的收益率为2%，其基准组合收益率为2.2%，则跟踪偏离度是（）。 如果一个投资组合的收益率为2%,其基准组合收益率为2．2%,则跟踪偏离度是（） 如果一个投资组合的收益率为2%,期基准组合收益率为2.2%,则跟踪偏离度是（ ）。