B-L模型和美林时钟模型都衍生自均值-方差模型（）
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B-L模型和美林时钟模型都衍生自均值-方差模型（）
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经典美林时钟模型使用CPI衡量通货膨胀水平（）
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（ ）首次提出了均值—方差模型。
A.哈里·马科维茨 B.威廉·夏普 C.约翰·林特耐 D.简·莫辛
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美林时钟模型依据和物价走势来划分经济周期（）
A.股市估值 B.经济增长 C.消费者信心 D.利率
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美林时钟模型中“通胀下行”是指发生通货紧缩（）
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美林时钟模型中的“现金”指活期存款和流通中现金（）
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经典美林时钟模型使用GDP同比增速衡量经济增长情况（）
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下列属于绝对估值方法的有（ ）。Ⅰ套利定价模型Ⅱ资本资产定价模型Ⅲ均值方差模型Ⅳ现金流贴现模型
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ B.Ⅲ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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现代证券组合理论包括（ ）。Ⅰ 马柯威茨的均值方差模型Ⅱ 单因素模型Ⅲ 资本资产定价模型Ⅳ 套利定价模型
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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关于均值-方差模型，以下表述错误的是（ ）
A.无差异曲线是在期望收益一标准差平面上由相同给定效用水平的所有点组成的曲线 B.从全局最小方差组合开始，最小方差前沿的下半部分就称为有效前沿 C.市场上可投资产形成的所有组合称为可行集 D.无差异曲线和有效前沿相切的点所代表的投资组合称为最优组合
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关于均值、方差模型，以下表述错误的是（）。
关于均值、方差模型，以下表述错误的是（）。
关于均值-方差模型，以下表述错误的是（）
关于均值、方差模型，以下表述错误的是（ ）。
下列关于均值—方差模型的描述，说法错误的是（ ）。
1952年，（）首次提出了均值一方差模型
均值方差法，是由（ ）于1952年提出的风险度量模型。
B-L模型是在均值-方差模型的基础上，引入以修正资产的预期收益和风险（）
根据美林投资时钟模型，当通货膨胀降低时，行业的投资回报率最高的是（ ）。
马柯威茨均值-方差模型的假设条件之一是（）。
马柯威茨均值方差模型的假设条件之一是：()。
下列关于均值一方差模型的假设，错误的是（）
（2020年真题）关于均值-方差模型，以下表述错误的是（ ）
（2021年真题）关于均值、方差模型，以下表述错误的是（ ）。
在线性回归的模型中，均值属于，方差属于，相关系数属于，协方差阵属于（）
增量模型和瀑布模型都属于演进型模型。()
层次模型和网状模型都支持( )
中国大学MOOC: 瀑布模型和V模型都属于预测模型.
层次模型和网状模型都支持( )
如果模型中存在异方差性，对模型又什么影响？这时候模型还能进行应用分析吗？
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