单选题

基金资产估值过程中采用资产最新价格的原因是()

A. 满足申购者以低于实际价值的价格进行申购的希望
B. 满足赎回者以高于实际价值的价格进行赎回的希望
C. 公允反映基金资产价值
D. 满足基金现有持有人希望流入比实际价值更多资金的期望

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单选题
基金资产估值过程中采用资产最新价格的原因是()
A.满足申购者以低于实际价值的价格进行申购的希望 B.满足赎回者以高于实际价值的价格进行赎回的希望 C.公允反映基金资产价值 D.满足基金现有持有人希望流入比实际价值更多资金的期望
答案
单选题
基金资产估值过程中采用资产最新价格的原因是()。
A.满足申购者以低于实际价值的价格进行申购的希望 B.满足基金现有持有人希望流入比实际价值更多资金的期望 C.公允反映基金资产价值 D.满足赎回者以高于实际价值的价格进行赎回的希望
答案
单选题
在基金资产估值过程中,一般均采用资产的()。
A.历史价格 B.最新价格 C.预期价格 D.最低价格
答案
单选题
以下投资品种,在基金资产估值过程中,估值方法最为接近的是( )。
A.交易所上市的可转换债券与私募债券 B.黄金ETF投资的黄金现货合约与交易所上市股指期货合约 C.全国银行间债券市场交易的固定收益品种与交易所上市交易的固定收益品种 D.交易所停止交易但未行权的权证与持有股票而享有的配股权
答案
多选题
基金资产的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。基金资产估值是计算单位基金资产净值的关键。基金管理人在遇到(),有权暂停估值。
A.基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时 B.出现巨额赎回的情形 C.基金投资所涉及的证券因故停牌 D.其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值 E.所投资金融产品价格下跌时
答案
单选题
下列关于基金估值的说法正确的是()。Ⅰ. 基金的估值是通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行评估与计算,进而确定基金资产公允价值的过程Ⅱ. 基金资产估值的主要目的是确保基金资产的安全完整Ⅲ. 基金资产估值的主要目的是确定基金份额净值Ⅳ. 基金估值不是确定基金资产公允价值的过程
A.Ⅰ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅲ、Ⅳ
答案
单选题
以下对基金资产估值需要考虑因素相关内容表述中,正确的有()。Ⅰ.当基金只投资于交易活跃的证券时,可直接采用市场交易价格对基金资产估值Ⅱ.海外的基金大多数每季度估值一次Ⅲ.为了避免出现价格操纵及滥估现象,只能由监管当局对基金资产进行估值Ⅳ.当基金投资于交易不活跃的证券时,对基金资产进行估值需要重点考虑证券资产的流动性
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
单选题
某只基金未使用公允价值对资产进行估值,造成了估值错误。关于该估值错误,以下表述正确的是()。I、若该错误对基金价值的影响不超过0.25%,则可以根据重要性原则予以忽略II、若基金资产公允价值低于估值价格,则该估值错误对持有人更有利III、若基金资产公允价值比估值价格高,则该估值错误对申购的投资者更有利IV、管理人应当立即调整估值模型,以使用最新的资产价格进行估值
A.I、II、III、IV B.III、IV C.I、IV D.II、III
答案
单选题
基金资产估值方法的()是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法,遵守同样的估值规则。
A.公开性 B.—致性 C.长期性 D.准确性
答案
单选题
在基金资产估值中,封闭式基金的估值频率为( )
A.每周披露一次基金份额净值,每个周进行估值 B.每周披露一次基金份额净值,每个交易日进行估值 C.每月披露一次基金份额净值,每个周进行估值 D.每月披露一次基金份额净值,每个月进行估值
答案
热门试题
基金资产估值是指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金单位净值的过程。 基金资产估值是指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金单位净值的过程() 在对基金资产估值时还需注意价格操纵和滥估问题。 基金资产的估值是指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定()的过程。 基金资产的估值是指对基金的( )按一定的价格进行估算。 估值表中不属于基金资产的是( ) 估值表中不属于基金资产的是()。 符合基金资产估值规则的是( )。 基金资产估值的最终目的是( )。 符合基金资产估值规则的是(  )。Ⅰ.基金管理人应于每个交易日当天对基金资产进行估值Ⅱ.遇到某些特殊情况,可以暂停估值Ⅲ.采用估值技术确定公允价值时,应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数Ⅳ.基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值 基金资产估值的主要目的是确定基金份额净值,基金资产净值=() 基金资产估值程序包括()。Ⅰ.基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算Ⅱ.由基金管理人进行基金日常估值Ⅲ.基金资产净值估值完成后,将估值结果发给基金托管人Ⅳ.由基金销售机构进行基金日常估值 下列关于基金资产估值的叙述中,错误的是(  )。 下列关于基金资产估值的说法中,错误的是( )。 基金资产估值程序包括( )。 基金资产估值不需考虑( )因素。 为规避基金资产估值时出现价格操纵及滥估现象,需要( )承担更多职责。 下列基金资产估值程序正确的是() 符合基金资产估值规则的是( )。I.基金管理人应于每个交易日当天对基金资产进行估值Ⅱ.遇到某些特殊情况,可以暂停估值Ⅲ.采用估值技术确定公允价值时,应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数Ⅳ.基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值 基金资产估值的主要目的是确定基金份额净值,基金资产净值=(  )。
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