单选题

基金资产估值的最终目的是( )。

A. 客观准确地计算基金管理费和托管费
B. 计算、评估基金资产的价值
C. 计算、评估基金负债的价值
D. 确定基金份额净值

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单选题
基金资产估值的最终目的是( )。
A.客观准确地计算基金管理费和托管费 B.计算、评估基金资产的价值 C.计算、评估基金负债的价值 D.确定基金份额净值
答案
单选题
基金资产估值方法的()是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法,遵守同样的估值规则。
A.公开性 B.—致性 C.长期性 D.准确性
答案
多选题
基金资产的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。基金资产估值是计算单位基金资产净值的关键。基金管理人在遇到(),有权暂停估值。
A.基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时 B.出现巨额赎回的情形 C.基金投资所涉及的证券因故停牌 D.其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值 E.所投资金融产品价格下跌时
答案
单选题
下列关于基金估值的说法正确的是()。Ⅰ. 基金的估值是通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行评估与计算,进而确定基金资产公允价值的过程Ⅱ. 基金资产估值的主要目的是确保基金资产的安全完整Ⅲ. 基金资产估值的主要目的是确定基金份额净值Ⅳ. 基金估值不是确定基金资产公允价值的过程
A.Ⅰ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅲ、Ⅳ
答案
单选题
在基金资产估值中,封闭式基金的估值频率为( )
A.每周披露一次基金份额净值,每个周进行估值 B.每周披露一次基金份额净值,每个交易日进行估值 C.每月披露一次基金份额净值,每个周进行估值 D.每月披露一次基金份额净值,每个月进行估值
答案
单选题
基金资产估值程序包括()。Ⅰ.基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算Ⅱ.由基金管理人进行基金日常估值Ⅲ.基金资产净值估值完成后,将估值结果发给基金托管人Ⅳ.由基金销售机构进行基金日常估值
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
单选题
我国基金资产估值的责任人是基金( ),但基金( )对估值结果负有复核责任。
A.托管人,管理人 B.管理人,证监会 C.管理人,托管人 D.托管人,基金业协会
答案
多选题
符合基金资产估值规则的是( )。
A.基金管理人应于每个交易日当天对基金资产进行估值 B.基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值,但遇到某些特殊情况,可以暂停估值 C.采用估值技术确定公允价值时,应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数,并应通过定期校验,确保估值技术的有效性 D.基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算,进而确定基金资产公允价值的过程
答案
单选题
以下关于基金资产估值的表述,不正确的是( )。 Ⅰ.对流动性差的证券估值需注意“滥估”问题 Ⅱ.海外基金的估值频率最长为每周估值一次 Ⅲ.为保持估值方法的一致性,基金不得变更估值方法 Ⅳ.基金资产估值的责任人是基金托管人
A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
答案
单选题
基金管理人必须按规定对基金净资产进行估值,基金无权暂停估值的情形是(  )。
A.资金投资所涉及的证券交易所遇到法定节假日 B.出现巨额赎回的情形 C.基金管理人为降低管理费用而减少评估次数 D.出现无法抗拒的原因,致使管理人无法准确评估基金的净资产
答案
热门试题
下列基金资产估值程序正确的是() 估值方法的()是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法,遵守同样的估值规则。 估值方法的( )是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法,遵守同样的估值规则。 估值方法的()是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法,遵守同样的估值规则。 估值方法的(  )是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法,遵守同样的估值规则。 基金资产估值程序包括( )。 基金资产估值不需考虑( )因素。 基金合同应列明基金资产估值事项,包括(  )。Ⅰ.估值日、估值方法Ⅱ.估值对象、估值程序Ⅲ.估值错误的处理、Ⅴ.暂停估值的情形、基金净值的确认和特殊情况的处理 根据()的要求,基金合同应列明基金资产估值事项,包括估值日、估值方法、估值对象、估值程序、估值错误的处理、暂停估值的情形、基金净值的确认和特殊情况的处理 基金资产估值的主要目的是确定基金份额净值,基金资产净值=() 估值方法的( )是指基金在进行资产估值时均应采取同祥的估值方法,遵守同样的估值规则。 基金资产估值是指对基金所拥有的( )按一定的原则和方法进行估值。 下列关于基金资产估值,表述错误的是( )。 基金资产估值的主要目的是() 下列关于基金资产估值,表述错误的是()。 基金资产估值的主要目的是确定基金份额净值,基金资产净值=(  )。 符合基金资产估值规则的是(  )。Ⅰ.基金管理人应于每个交易日当天对基金资产进行估值Ⅱ.遇到某些特殊情况,可以暂停估值Ⅲ.采用估值技术确定公允价值时,应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数Ⅳ.基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值 以下投资品种,在基金资产估值过程中,估值方法最为接近的是( )。 基金合同应列明基金资产估值事项,包括()。<br/>Ⅰ.估值日、估值方法<br/>Ⅱ.估值对象、估值程序<br/>Ⅲ.估值错误的处理、<br/>Ⅴ.暂停估值的情形、基金净值的确认和特殊情况的处理 基金资产估值的对象是基金所持有的( )。
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