多选题

下列基金资产估值程序正确的是()

A. 基金管理人进行基金资产估值→基金份额净值计算→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→基金注册登记机构计算申购、赎回数额→复核结果对外公布项目
B. 基金管理人进行基金资产估值→基金注册登记机构计算申购、赎回数额→基金份额净值计算→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→复核结果对外公布
C. 基金份额净值计算→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→复核结果对外公布→基金管理人进行基金资产估值→基金注册登记机构计算申购、赎回数额
D. 基金份额净值计算→基金管理人进行基金资产估值→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→复核结果对外公布→基金注册登记机构计算申购、赎回数额

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换一换
多选题
下列基金资产估值程序正确的是()
A.基金管理人进行基金资产估值→基金份额净值计算→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→基金注册登记机构计算申购、赎回数额→复核结果对外公布项目 B.基金管理人进行基金资产估值→基金注册登记机构计算申购、赎回数额→基金份额净值计算→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→复核结果对外公布 C.基金份额净值计算→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→复核结果对外公布→基金管理人进行基金资产估值→基金注册登记机构计算申购、赎回数额 D.基金份额净值计算→基金管理人进行基金资产估值→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→复核结果对外公布→基金注册登记机构计算申购、赎回数额
答案
单选题
关于基金资产估值的程序,下列说法中,不正确的是()。
A.基金份额净值按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 B.基金日常估值由基金托管人进行 C.基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人 D.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人,由其对外公布
答案
多选题
基金资产估值程序包括( )。
A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 B.基金日常估值由基金管理人进行 C.时间、程序进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人 D.基金日常估值由基金托管人进行
答案
单选题
下列关于基金资产估值程序的表述错误的是( )。
A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 B.基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人 C.基金托管人按基金合同规定的估值方法 D.基金托管人按基金合同规定的估值方法
答案
单选题
下列关于基金资产估值程序的表述错误的是( )。
A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 B.基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人 C.时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人 D.时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后对外公布
答案
单选题
下列关于基金资产估值程序的表述错误的是(  )。
A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 B.基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人 C.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人 D.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后对外公布
答案
单选题
基金合同应列明基金资产估值事项,包括(  )。Ⅰ.估值日、估值方法Ⅱ.估值对象、估值程序Ⅲ.估值错误的处理、Ⅴ.暂停估值的情形、基金净值的确认和特殊情况的处理
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅴ C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
答案
单选题
根据()的要求,基金合同应列明基金资产估值事项,包括估值日、估值方法、估值对象、估值程序、估值错误的处理、暂停估值的情形、基金净值的确认和特殊情况的处理
A.《证券投资基金法》 B.《基金合同的内容与格式》 C.《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 D.《证券法》
答案
单选题
基金资产估值程序包括()。Ⅰ.基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算Ⅱ.由基金管理人进行基金日常估值Ⅲ.基金资产净值估值完成后,将估值结果发给基金托管人Ⅳ.由基金销售机构进行基金日常估值
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
单选题
下列关于基金资产估值责任的表述,正确的是( )。
A.我国基金资产估值的责任人是基金管理人 B.我国QDII基金资产估值的责任人为境外托管人 C.会计师事务所对基金管理人的估值结果负有复核责任 D.中国结算公司对基金管理人的估值结果负有复核责任
答案
热门试题
下列关于基金资产估值的相关概念,正确的有() 基金合同应列明基金资产估值事项,包括()。<br/>Ⅰ.估值日、估值方法<br/>Ⅱ.估值对象、估值程序<br/>Ⅲ.估值错误的处理、<br/>Ⅴ.暂停估值的情形、基金净值的确认和特殊情况的处理 下列关于基金估值的说法正确的是()。Ⅰ. 基金的估值是通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行评估与计算,进而确定基金资产公允价值的过程Ⅱ. 基金资产估值的主要目的是确保基金资产的安全完整Ⅲ. 基金资产估值的主要目的是确定基金份额净值Ⅳ. 基金估值不是确定基金资产公允价值的过程 有关基金资产的估值原则,下列不正确的是( )。 有关基金资产的估值,下列说法不正确的是( )。 下列关于基金的资产估值陈述不正确的是() 下列关于基金管理人的基金资产估值工作的说法中,正确的有( )。Ⅰ.应该制定相应的制度,明确基金估值的原则和程序Ⅱ.使用合理、可靠的估值业务系统Ⅲ.须与基金托管人使用相同的估值业务系统Ⅳ.建立健全估值决策体系 基金资产估值方法的()是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法,遵守同样的估值规则。 下列有关基金资产估值说法中,正确的有()。Ⅰ.我国基金资产估值唯一责任人是基金管理人Ⅱ.托管人可在复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回价格之后再与基金管理公司采用的估值原则和程序进行审阅、比对Ⅲ.托管人对估值原则或程序有异议时,可要求基金管理公司做出合理解释Ⅳ.基金管理公司和托管人在进行基金估值、计算基金份额净值及相关复核工作时,可参考工作小组意见,但不能免除各自的估值责任 基金管理人必须按规定对基金净资产进行估值,下列情况(  )时,基金也无权暂停估值。 基金管理人必须按规定对基金净资产进行估值,下列情况()时,基金也无权暂停估值。 基金资产的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。基金资产估值是计算单位基金资产净值的关键。基金管理人在遇到(),有权暂停估值。 在基金资产估值中,封闭式基金的估值频率为( ) 以下关于基金资产估值的表述,不正确的是( )。 Ⅰ.对流动性差的证券估值需注意“滥估”问题 Ⅱ.海外基金的估值频率最长为每周估值一次 Ⅲ.为保持估值方法的一致性,基金不得变更估值方法 Ⅳ.基金资产估值的责任人是基金托管人 关于基金资产的估值基本原则,下列论述正确的有() 关于基金资产估值,表述不正确的有( )。 以下关于基金资产估值,表述正确的是()。 关于基金资产估值,表述不正确的有(  )。 以下关于基金资产估值,表述正确的是( )。 以下关于基金资产估值,表述正确的是()。
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