为保证开户单位的现金收入及时送存银行，开户银行必须按照规定做好现金收款工作，不得随意缩短收款时间。大中城市和商业比较集中的地区，应当建立制度（）

为保证开户单位的现金收入及时送存银行，开户银行必须按照规定做好现金收款工作，不得随意缩短收款时间。大中城市和商业比较集中的地区，应当建立制度（） 各级公司现金收入应于（）送存开户银行。 各单位现金收入应于次日送存银行；如次日确有困难，由开户银行确定送存时间。 开户单位现金收入应于次日送存开户银，次日有困难的应于15日内送开户银行（） 开户单位现金收人应于次日送存开户银行，次日有困难的应于l5日内送开户银行。（　） 开户单位的现金收入必须于当日送存银行，并不得坐支现金（） 开户单位的现金收入应当于当日送存开户银行，因特殊情况需要坐支现金的，应报经( )审查批准。 现金收到后应于当日送存开户银行。（） 营销部门收入现金当日送存确有困难的，由开户银行确定送存时间（） 开户单位现金收入应于当日送存银行，当日送存确有困难的，由（）确定送存时间。 银行根据开户单位的实际需要核定其库存现金限额，开户单位超过库存限额的现金必须送存银行，期限是（） 开户单位的库存现金限额由开户银行核定。 库存现金限额应报开户银行审批，原则上以（）的日常开支量为准，超过限额的库存现金应及时送存银行。 库存现金限额应报开户银行审批，原则上以（）的日常开支量为准，超过限额的库存现金应及时送存银行 转账支票是开户单位用于向开户银行提取现金的凭证（） 开户单位从开户银行提取现金时,应当写明用途,由本单位管理部门负责人签字盖章,经开户银行审核后,予以支付 因采购地点不确定，办理转账结算不够方便，必须使用现金的开户单位，要向开户银行提出书面申请，由（）签字盖章，开户银行审查批准后，予以支付现金。 因采购地点不确定，办理转账结算不够方便，必须使用现金的开户单位，要向开户银行提出书面申请。由()签字盖章，开户银行审查批准后，予以支付现金。 开户单位用现金支票提取现金时，由单位出纳人员签发（）并加盖银行预留印鉴后，到开户银行提取现金 开户单位的库存现金限额由开户银行根据开户单位()的日常零星开支所需的现金核定。