库存现金限额应报开户银行审批，原则上以（）的日常开支量为准，超过限额的库存现金应及时送存银行

某管理处在商行，建行，中行，农行，交行都有开户，库存现金限额的核定可以是几家（）。 超额的库存现金送存银行须（）。 各县级联社的机构库存现金限额由（）核定。 开户单位现金收入应当于（）送存开户银行。 库存现金应按行社核定的库存限额进行控制，偶尔允许连续多天有超库存现象。 库存现金的限额距离银行远或交通不方便的单位可适当放宽，最高不得超过（） 金融机构对对公存款实行现金管理，开户单位的库存现金一般为不超过（　）的曰常零星开支。 开户单位收入现金应于当日送存开户银行，当日送存确有困难的，由开户银行确定送存时间。 县级联社根据各营业网点具体情况核定网点库存限额，库存现金限额（）核定一次。 开户单位可保留三至五天日常零星开支所需要的现金量，边远地区和交通不便地区的开户单位，可以保留（）以下的日常零星开支所需要的现金量。 一般单位日常零星开支现金限额，银行规定最长不超过多少天（）。 库存现金的清查，是采用( )的方法来确定库存现金的实存数，再与库存现金日记账的账面余额进行核对，以查明账实是否相符及盈亏情况。 （）＝日均库存残币/日均库存现金 现金收入管理的基本规定要求开户单位现金收入必须于（）送存开户银行。 网点实行库存现金限额管理。各行应根据实际情况，核定柜员库存钱箱限额，但不必核定网点99999钱箱限额。 开户银行负责现金管理的具体执行，对开户单位的现金（）进行监督管理。 日终，柜员检查上柜库存现金是否超过核定柜员现金限额。如超过限额，柜员使用“1137现金上缴”交易上缴超额部分，99999钱箱操作员使用“1138现金入库”交易入库。 "货币资金"项目，反映企业库存现金、银行结算户存款、外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款。本项目应根据"库存现金"、"银行存款"科目期末余额的合计数填列。（） 分行办理系统外现金调缴，需根据对存放央行或同业资金的管理需要，制订分行系统外现金调拨的审批流程、有权审批人以及相应的审批限额，有权审批人原则上为（） 机构库存现金内部账为（）