单选题

关于基金资产估值需要考虑的因素,以下表述错误的是( )。

A. 我国封闭式基金每个交易日估值,每周披露一次份额净值
B. 交易所上市的股指期货合约以估值当日结算价进行估值
C. 交易活跃的证券,直接采用交易价格对其估值
D. 海外基金的估值频率较低,一般是每月估值一次

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单选题
关于基金资产估值需要考虑的因素,以下表述错误的是( )。
A.我国封闭式基金每个交易日估值,每周披露一次份额净值 B.交易所上市的股指期货合约以估值当日结算价进行估值 C.交易活跃的证券,直接采用交易价格对其估值 D.海外基金的估值频率较低,一般是每月估值一次
答案
单选题
(2015年真题)关于基金资产估值需要考虑的因素,以下表述错误的是( )。
A.交易活跃的证券,通常采用市价估值 B.我国封闭式基金每个交易日估值,每周披露一次份额净值 C.海外基金的估值频率较低,一般是每月估值一次 D.交易所上市的股指期货合约以估值当日结算价进行估值
答案
单选题
关于基金资产估值,以下表述错误的是()
A.基金资产估值是值通过对基金所拥有的基金资产及全部负债按一定的原则和方法进行估算,进而确定基金资产公允价值的过程 B.基金资产净值是计算投资者申购基金份额,赎回资金净值的基础,也是评价基金投资业绩的基础指标之一 C.从基金资产中扣除基金所有负债即是基金资产净值 D.基金资产总值是指基金全部资产的价值总和
答案
单选题
关于基金资产估值需要考虑的因素,下列表述错误的是()。
A.当基金只投资于交易活跃的证券,直接采用市场交易价格对基金资产估值 B.封闭式基金每周披露一次基金份额净值,每个交易日都进行估值 C.海外基金的估值频率较低,一般是每月估值一次 D.交易所上市的股指期货合约以估值当日结算价进行估值
答案
单选题
关于基金估值程序,以下表述错误的是( )。
A.基金日常估值由基金管理人进行 B.基金估值的第一责任人是基金管理人 C.基金托管人对基金管理人的计算结果复核无误对外公布 D.基金托管人对基金管理人的计算结果进行复核
答案
单选题
关于基金估值程序,以下表述错误的是()
A.基金估值的第一责任人是基金管理人 B.基金日常估值由基金管理人进行 C.基金托管人对基金管理人的计算结果进行复核 D.基金托管人对基金管理人的计算结果复核无误对外公布
答案
单选题
关于基金估值程序,以下表述错误的是()
A.基金估值的第一责任人是基金管理人 B.基金托管人对基金管理人的计算结果复核无误对外公布 C.基金日常估值由基金管理人进行 D.基金托管人对基金管理人的计算结果进行复核
答案
单选题
关于基金日常估值程序,以下表述错误的是(  )
A.基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人 B.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核 C.基金份额净值的最终结果由基金注册登记机构对外公告 D.基金日常估值的基金管理人进行
答案
单选题
关于基金日常估值程序,以下表述错误的是()
A.基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人 B.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核 C.基金份额净值的最终结果由基金注册登记机构对外公告 D.基金日常估值由基金管理人进行
答案
单选题
关于基金资产估值中需要考虑的因素,下列说法错误的是( )。
A.当基金投资标的为交易活跃的证券时,直接采用市场交易价格就可以对标的资产估值 B.我国的封闭式基金于每个交易日估值,并不晚于下一交易日公告份额净值 C.2020年8月1日起执行的《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》,是对不活跃证券估值问题的针对性解决方案 D.若基金变更了估值方法,必须及时进行披露
答案
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