有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元，基金的各种费用为50万元，基金单位数量为1亿份，试计算该基金的单位资产净值（）。

如遇所投资基金不公布基金份额净值，进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况，基金管理人根据以下原则估值（）。<br/>Ⅰ以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为估值基础<br/>Ⅱ以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值<br/>Ⅲ以所投资基金的收盘价估值 设按2000年5月8日收盘价计算，基金B拥有的金融资产总值为22724.3万元，现金为37.4万元，已售出1亿基金单位.试以已知价法计算基金B在2000年5月9日的基金单位资产净值.（） 2010年5月1日以每股6元的价格购进某股票60万股作为交易性金融资产，6月30日该股票收盘价格为每股6（） 基金资产总值是指一个基金所拥有的资产于每个营业日收市后，根据开盘价格计算出来的总资产价值。（） 基金资产总值是指一个基金所拥有的资产于每个营业日收市后，根据开盘价格计算出来的总资产价值（） 基金单位净值是在某一时点每一基金单位（或基金股份）所具有的市场价值，计算公式为：基金净资产价值总额＝基金资产总值－基金负债总额。 对于首次上市证券在上市首日的前收盘价格，上海证券交易所规定，首次上市证券上市首日，其即时行情显示的前收盘价格为其发行价(证券交易所另有规定的除外)。（ ） 下列有关()的数据，可以计算出基金资产净值。Ⅰ.基金资产总值和基金负债Ⅱ.基金资产总值和基金总份额Ⅲ.基金总份额和基金负债Ⅳ.基金份额净值和基金总份额 证券投资基金的资产总值包括（　　）。 证券投资基金的资产总值包括（）。 通过（）可以计算基金资产净值。I.基金负债II.基金资产总值III.基金份额总值IV.基金份额净值 期货交易的当日收盘价格即为当E1结算价。( ) 基金资产净值=基金资产总值-基金负债总额。(　　) 上海证券交易所规定，首次上市股票上市首日，其即时行情显示的前收盘价格为其（　）。 根据规定，1个基金投资于股票、债券的比例，不得低于该基金资产总值的( )。 计算基金资产总值时，基金拥有的未上市股票、认股权证按其成本计算。(　　) 某一证券投资基金的基金资产净值为21.8 亿元，基金负债是3.2 亿元，则该基金资产总值为（）。 单个投资管理人管理的企业年金基金资产，投资于一家企业所发行的证券或者单只证券投资基金，按市场价计算，不得超过该企业所发行证券或该基金份额的（），也不得超过其管理的企业年金基金财产总值的（）。 通过（）可以计算基金资产净值。<br/>I.基金负债<br/>II.基金资产总值<br/>III.基金份额总值<br/>IV.基金份额净值 基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的( )。