基金单位净值是在某一时点每一基金单位（或基金股份）所具有的市场价值，计算公式为：基金净资产价值总额＝基金资产总值－基金负债总额。

基金赎回价＝基金单位净值＋基金赎回费 一般来说，基金的资产净值越高，其基金单位的价格也就越高；基金的资产净值越低，其基金单位的价格也就越低。（） （2018年真题）在计算某基金所投资的A项目层面截至某一时点的内部收益率时，选取的必备参数不包括（ ） 基金单位资产净值________基金份额申购赎回的影响，利用基金单位资产净值计算收益率，_________考虑分红。（） 每份基金单位认购价=基金单位净值×（1-认购费率）。 下列选项中，属于基金管理人义务的是（）。Ⅰ.负责基金投资于证券的清算交割Ⅱ.及时、足额向基金持有人支付基金收益Ⅲ.保存基金的会计账册、记录15年以上Ⅳ.计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值 封闭式基金(　)公布基金单位资产净值。 单位基金资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。 单位基金资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值（） 开放式基金（　　）公布基金单位资产净值。 基金资产估值是指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金单位净值的过程。 基金资产估值是指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金单位净值的过程（） 单位基金资产净值是指什么 单位基金资产净值是指什么 基金资产的估值对象是基金的单位净值。() (2016年)封闭式基金（　）公布基金单位资产净值。 我国的封闭式基金每（　　）披露一次基金份额净值。 开放式基金单位净值，应当按照( )闭市后的基金资产净值除以当日基金单位的余额数量计算。 基金资产的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。基金资产估值是计算单位基金资产净值的关键。基金管理人在遇到（），有权暂停估值。 基金的单位资产净值与基金单位价格的变动趋势是一致的，成正比例关系。（）