关于均值方差法的假设，下列说法错误的是（ ）
A. 均值方差法假设是投资者是厌恶风险的
B. 均值方差法假设多种资产之间的预期收益率是无关的
C. 均值方差法假设投资者仅依据资产的预期收益率和方差来选择投资组合,即在风险一定的情况下，投资者希望预期收益率最高
D. 均值方差法使用预期收益率的方差来度量风险
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关于均值方差法的假设，下列说法错误的是（ ）
A.均值方差法假设是投资者是厌恶风险的 B.均值方差法假设多种资产之间的预期收益率是无关的 C.均值方差法假设投资者仅依据资产的预期收益率和方差来选择投资组合,即在风险一定的情况下，投资者希望预期收益率最高 D.均值方差法使用预期收益率的方差来度量风险
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下列关于均值一方差模型的假设，错误的是（）
A.投资者根据投资组合在某一段时期内的预期报酬率和标准差来评价该投资组合 B.投资者是知足的 C.投资者是风险厌恶者 D.投资者总希望预期报酬率越高越好
答案
下列关于均值—方差模型的描述，说法错误的是（ ）。
A.均值一方差模型，奠定了投资组合理论的基础 B.投资者将选择并持有的是有效的投资组合 C.该模型具有两个相关的特征，一是预期收益率，二是各种可能的收益率围绕其预期值的偏离程度 D.其前提假设是投资者是偏好风险的
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下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中，说法错误的是（ ）。
A.投资组合的预期收益率以及方差会随着投资比例变化 B.可行投资组合集在方差—预期收益率平面图中表示为抛物线及右侧区域 C.除与两个风险资产相对应的两个点外，其他点都是由两种资产混合而成的投资组合 D.抛物线上方的点所代表的投资组合是无法通过组合两个风险资产而得到的
答案
下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中，说法错误的是()。
A.投资组合的预期收益率以及方差会随着投资比例变化 B.可行投资组合集在方差一预期收益率平面图中表示为抛物线及右侧区域 C.除与两个风险资产相对应的两个点外，其他点都是由两种资产混合而成的投资组合 D.抛物线上方的点所代表的投资组合是无法通过组合两个风险资产而得到的
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下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中，说法错误的是（）。
A.投资组合的预期收益率以及方差会随着投资比例变化 B.可行投资组合集在方差—预期收益率平面图中表示为抛物线及右侧区域 C.除与两个风险资产相对应的两个点外，其他点都是由两种资产混合而成的投资组合 D.抛物线上方的点所代表的投资组合是无法通过组合两个风险资产而得到的
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关于均值方差法在两个风险资产组成的投资组合中的应用，下列说法错误的是（）。
A.．可行投资组合集在方差－预期收益率平面图中表现为抛物线及其右侧区域 B.．除与全额投资两个风险资产之一对应的两个点外，抛物线上的其他点都是由两种资产混合而成的投资组合 C.．位于抛物线上方的点所代表的组合是无法通过组合两个风险资产所得到的 D.．投资组合的预期收益率及方差会随着投资比例变化而改变
答案
在半强有效市场的假设下，下列说法错误的是（）。
A.公开信息除了包括历史价格信息外，还包括公司的公开信息 B.试图通过分析公开信息是不可能获得超额收益的 C.利用任何内幕消息均无法获得超额收益 D.当前的股票价格已经充分反映了与公司前景有关的全部公开信息
答案
在半强有效市场的假设下，下列说法错误的是()。
A.市场参与者不可能从盈利预测中获取超额利润 B.市场价格对信息的反应是瞬间完成的 C.市场参与者不可能从红利发放中获取超额利润 D.市场参与者不可能从股票分拆中获取超额利润
答案
在半强有效市场的假设下，下列说法错误的是（）
A.公开信息除包括历史价格信息外,还包括公司的公开信息、竞争对手的公开信息、经济以及行业的公开信息等 B.利用任何内幕信息均无法获得超额收益 C.试图通过分析公开信息是不可能取得超额收益 D.当前的股票价格己经充分反映了与公司前景有关的公开信息
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在半强式有效市场的假设下，下列说法错误的是()。
关于单因素方差分析的检验假设，下列说法错误的有（）
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关于均值-方差模型，以下表述错误的是（ ）
关于均值、方差模型，以下表述错误的是（ ）。
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关于均值、方差模型，以下表述错误的是（）。
关于均值-方差模型，以下表述错误的是（）
下列关于VaR的方差一-协方差的说法错误的是()。
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（ ）。
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（）
下列关于方差分析说法，错误的是（）
下列关于方差分析说法，错误的是
下列关于方差分析说法，错误的是（ ）
下列关于方差分析说法，错误的是
下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，正确的是( )。
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法中，正确的是（）
下列关于资产基础法评估假设的说法中，错误的是（ ）。
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