马柯维茨的投资组合理论体现了风险管理的风险对冲策略。()

马柯维茨的现代投资组合理论认为，只要两种资产收益率的（ ），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 马科维茨投资组合理论的假设条件有()。 马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（ ）。  马科维茨描述的投资组合理论主要关注于()。 马柯维茨的证券投资组合理论运用数学模型给出了证券种类的选择标准和各证券的组合占比的计算方法，这是金融工程风险管理的（）方式 马科（可）维茨于1952年开创了以（　　）为基础的投资组合理论。 为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（） 如何使用无风险资产改进马柯维茨有效集。这时投资者如何寻找最优证券组合？ 马柯维茨在进行证券组合选择方法的论述时通过假设来简化风险-收益目标。下列关于马柯维茨假设的说法，正确的是()。 马科维茨的投资组合理论的主要贡献表现在（）。 马科维茨的投资组合理论的主要贡献表现在（　　）。 根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（　　）。 马科维茨于（）年开创了以均值——方差模型为基础的投资组合理论 马科维茨于（）年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论 马柯维茨的现代投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为( )，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 对马科维茨的投资组合理论理解正确的是 马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于0，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（） 下列选项为马柯维茨“资产组合”理论的基本假设是（） 马科维茨的投资组合理论的基本假设是投资者是（　　）的。 马柯维茨模型提示了相关系数不同的资产配置可以有效地降低客户投资的风险（）