单选题

银行为客户办理资金类外债提款时应遵循以下审核原则,以下说法错误的是()

A. 客户提款额是否在外汇局资本项目信息系统可提款额度内
B. 外债资金的汇款人是否与签约登记的债权人一致
C. 客户提款币种可以与外债签约币种不一致
D. 银行在为客户办理外债提款业务时,需审核非银行债务人是否正确填写批件号或业务编号

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单选题
银行为客户办理资金类外债提款时应遵循以下审核原则,以下说法错误的是()
A.客户提款额是否在外汇局资本项目信息系统可提款额度内 B.外债资金的汇款人是否与签约登记的债权人一致 C.客户提款币种可以与外债签约币种不一致 D.银行在为客户办理外债提款业务时,需审核非银行债务人是否正确填写批件号或业务编号
答案
单选题
银行为客户办理外债提款时,应审核汇款人的情况,以下说法错误的是()
A.审核外债资金的汇款人是否与登记的外债债权人一致 B.汇款人与债权人原则上一致方可为客户办理外债提款入账 C.汇款人与债权人不一致的情况一律不能入账 D.汇款人与债权人不一致的情况要求客户提供合理性真实性证明
答案
单选题
银行为客户办理外债提款时,应审核提款金额,关于提款金额与控制信息表中金额描述正确的是()
A.提款金额≥控制信息表中的尚可汇入金额 B.提款金额≥控制信息表中的尚可流出金额 C.提款金额≤控制信息表中的尚可汇入金额 D.提款金额≤控制信息表中的尚可流出金额
答案
单选题
国内银行离岸部作为债权人的,境内银行为客户办理外债提款业务时,应()
A.报送跨境收支信息 B.提醒客户去外汇局办理提款备案 C.无需开立外债专用账户 D.外债入账金额与客户申请提款金额不一致的,不能为客户办理提款入账
答案
多选题
可信类客户办理境外放款资金汇出,银行应审核资料()
A.申请书 B.业务登记凭证 C.境外放款资金额度控制信息表 D.放款协议
答案
多选题
银行为客户办理外债业务,应坚持的展业原则()
A.了解你的客户 B.了解你的业务 C.尽职审查 D.维持稳定客户 E.重视潜在客户
答案
多选题
相较于可信类客户,关注类客户办理境外放款资金汇出,银行应额外审核资料()
A.业务登记凭证 B.外汇资金来源说明及证明材料 C.境外放款协议中债务人基本情况说明及证明材料 D.放款资金用途说明及证明材料
答案
单选题
银行为非金融机构客户办理外债还本付息业务时,应审核外债还本付息金额范围,以下哪个说法是错误的()
A.应在资本项目信息系统查看该笔业务的相关控制信息表,且查明在尚可还本金额内 B.可超出尚可还本金额为客户办理还本手续 C.付息.付费金额超出在外汇局外债登记注明的利率.费率计算的金额范围,原则上不可以办理 D.对于借款人代扣代缴利息对应的税费的,应扣除代扣代缴后的净额部分支付利息
答案
多选题
银行为非银行债务人办理资金类划转外债提款,以下说法不正确的是()
A.银行应在资本项目信息系统查看该笔业务的相关控制信息表,且查明在尚可提款金额内,方可为非银行债务人办理相关手续。 B.银行可以超出尚可提款金额为非银行债务人办理提款手续。 C.外债提款项下境外汇款人可以与债权人不一致。 D.银行在为非银行债务人办理外债提款业务时,应审核非银行债务人是否在申报单证上正确填写业务编号
答案
单选题
银行为客户办理外债外本付息,应注意以下风险()
A.银行不得为资本项目信息系统中存在管控的企业办理外债还本付息 B.对于短期内资金频繁进出.外债资金无实际用途即提前还本付息等客户,银行应提高识别可疑交易的主动性和敏感性,应纳入关注企业名单,在今后办理业务时从严审核 C.及时将关注客户信息反馈给外汇局 D.银行无需通过合理方式将真实性证明资料留存备查
答案
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