多选题

银行在受理外债业务前,应全面审核客户的以下信息()

A. 基本情况
B. 外债合同
C. 境内机构外债签约情况表
D. 外债控制信息表

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多选题
银行在受理外债业务前,应全面审核客户的以下信息()
A.基本情况 B.外债合同 C.境内机构外债签约情况表 D.外债控制信息表
答案
单选题
银行为非银行债务人开立外债账户,银行应审核客户外债登记信息是否一致,以下不需要审核的是()
A.《境内机构外债签约情况表》; B.外债合同; C.与该笔外债相关的控制信息表; D.支付命令函
答案
单选题
银行为非金融机构客户办理外债还本付息业务时,应审核外债还本付息金额范围,以下哪个说法是错误的()
A.应在资本项目信息系统查看该笔业务的相关控制信息表,且查明在尚可还本金额内 B.可超出尚可还本金额为客户办理还本手续 C.付息.付费金额超出在外汇局外债登记注明的利率.费率计算的金额范围,原则上不可以办理 D.对于借款人代扣代缴利息对应的税费的,应扣除代扣代缴后的净额部分支付利息
答案
单选题
银行为客户办理外债业务之前,应审核其提供的由外汇局核发的()
A.《境内机构外债签约情况表》 B.《业务登记凭证》和《对外支付税务备案表》 C.《境内机构外债签约情况表》和《业务登记凭证》 D.《对外支付税务备案表》和《境内机构外债签约情况表》
答案
单选题
银行为客户办理资金类外债提款时应遵循以下审核原则,以下说法错误的是()
A.客户提款额是否在外汇局资本项目信息系统可提款额度内 B.外债资金的汇款人是否与签约登记的债权人一致 C.客户提款币种可以与外债签约币种不一致 D.银行在为客户办理外债提款业务时,需审核非银行债务人是否正确填写批件号或业务编号
答案
单选题
银行为客户办理外债提款时,应审核汇款人的情况,以下说法错误的是()
A.审核外债资金的汇款人是否与登记的外债债权人一致 B.汇款人与债权人原则上一致方可为客户办理外债提款入账 C.汇款人与债权人不一致的情况一律不能入账 D.汇款人与债权人不一致的情况要求客户提供合理性真实性证明
答案
多选题
银行为客户办理外债业务,应坚持的展业原则()
A.了解你的客户 B.了解你的业务 C.尽职审查 D.维持稳定客户 E.重视潜在客户
答案
单选题
银行为客户办理外债提款时,应审核提款金额,关于提款金额与控制信息表中金额描述正确的是()
A.提款金额≥控制信息表中的尚可汇入金额 B.提款金额≥控制信息表中的尚可流出金额 C.提款金额≤控制信息表中的尚可汇入金额 D.提款金额≤控制信息表中的尚可流出金额
答案
多选题
交通银行受理客户即期实盘外汇买卖业务申请时,经办柜员应认真审核()。
A.客户印鉴是否与预留印鉴相符 B.客户所要交易的货币是否为交易货币 C.客户所填存款账户是否为我行账户 D.账户余额是否足够支付
答案
判断题
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答案
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