马柯威茨均值方差模型主要应用于资金在各种证券资产上的合理分配。 （ ）

哈理·马柯威茨模型所需要的基本输入包括(　　)。 马柯威茨模型所需要的基本输入变量不包括（） 利率期限结构理论包括（ ）.Ⅰ.预期理论Ⅱ.流动性偏好理论Ⅲ.马柯威茨均值方差理论Ⅳ.市场分割理论 在马柯威茨模型中，当允许卖空时，由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（　　） 在马柯威茨模型中，当允许卖空时，由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（）   按照马柯威茨的描述，下面的资产组合中哪个不会落在有效边界上?（） 资本资产定价模型主要应用于（）等方面。Ⅰ. 资产估值 Ⅱ．资金成本预算Ⅲ．资源配置 Ⅳ．预测证券的收益 （2021年真题）在马柯威茨模型中，当允许卖空时，由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（ ） 马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（　　）。 （）以马柯威茨的均异为基础。 马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（ ）。  资本资产定价模型主要应用于（）。 马柯威茨模型表明，（）是影响未来投资风险和回报率的最重要因素。 马科维茨于（）年开创了以均值——方差模型为基础的投资组合理论 利率期限结构理论包括()。Ⅰ.预期理论Ⅱ.流动性偏好理论Ⅲ.马柯维茨均值方差理论(MarkowitzMean—VarianceModel)Ⅳ.市场分割理论 证券组合管理理论最早由美国著名经济学家哈理·马柯威茨于1952年系统提出。（ ） 马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择期望收益率高的组合。（） 马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择期望收益率高的组合（） （ ）威廉.夏普、约翰.林特耐和简莫辛三位学者基于马科维茨的均值方差模型，提出了资本市场理论和资本资产定价模型。 胜任特征模型主要应用于（）。