假定风险因素的变化服从特定的分布，通常假定为多维正态分布，通过历史数据分析和估计风险因素所服从分布的参数值（）

当总体服从正态,根据()知道,样本均值也服从正态分布 数据舍入的舍入误差服从的分布为正态（） 假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR。该种方法是（）   F分布通常被用来检验正态总体的（） 在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。 在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，该种方法是（）。   在正态性检验中，P≤0.05时可认为资料服从正态分布。 一个正态随机变量的线性函数仍然服从正态分布。() 若非正态总体得样本容量足够大，样本均值近似服从正态分布 在特定的海况下，平台响应的峰值假定遵循()分布。 假定总体服从正态分布，则下列适用z检验统计量的有（ ）。 假定总体服从正态分布，则下列适用彳检验统计量的有（） 假定总体服从正态分布，则下列适用Z检验统计量的有（）。 正态概率图中，如果数据服从正态分布，则所画的点将近似地落在（）上 方差分析基本假定中除可加性、正态性外，尚有（）假定。否则要对数据资料进行数据转换。 ( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。 有限个相互独立的正态随机变量的线性组合仍然服从正态分布 对回归模型进行检验时，通常假定ui服从。/ananas/latex/p/238845 假定总体服从正态分布，则下列适用z检验统计量的有(    )。 从一个正态总体中随机抽取的样本平均数，理论上服从（）分布。