较大的置信水平α%的选择意味着希望在对极端事件进行预测时失败的可能性更小。
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较大的置信水平α%的选择意味着希望在对极端事件进行预测时失败的可能性更小。
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较大的置信水平α%的选择意味着希望在对极端事件进行预测时失败的可能性更小。（ ）
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较大的置信水平α%的选择意味着希望在对极端事件进行预测时失败的可能性更小（）
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较小的置信水平意味着较高的风险厌恶程度，希望能够得到把握较大的预测结果。（ ）
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90%的置信水平意味着（）。
A.预计错误率为10% B.点估计值在真实总体数据的10%范围内 C.在90%情况下，样本数据结论比其他数据更接近真实总体特征 D.90%置信水平下的样本规模大于95%
答案
90%的置信水平意味着( )。
A.预计误差率等于10% B.估计值和总体实际值之间的差异不超过10% C.样本结果偏离总体特征的程度不超过特征范围的可能性为90% D.如果置信水平等于95%，则需要更大的样本量
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99%的置信水平下的$200万的隔夜VaR值也就意味着（）。
A.可以预期在未来的100天中有1天至多损失$200万美元 B.可以预期在未来的100天中有99天至少损失$200万美元 C.可以预期在未来的100天中有1天至少损失$200万美元 D.可以预期在未来的100天中有2天至多损失$200万美元
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一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大。（）
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VaR值随置信水平和持有期的增大而增大，其中置信水平（）,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性（）,反之则可能性（）
A.不变,越小，越大 B.越高,越大,越高 C.越高,越小，越大 D.越低,越小,越大
答案
在时间区间T内某投资组合收益的概率分布中，给定的置信水平为X一般来说意味着（ ）。
A.有X%的把握保证时间区间T内投资的损失会大于V B.有X%的把握保证时间区间T内投资的损失不会大于V C.有（1-X%）的把握保证时间区间T内投资的损失不会大于V D.有（1-X%）的把握保证时间区间T内投资的损失会大于V
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VaR值随置信水平和持有期的增大而增大，其中置信水平（ ）,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性（ ）,反之则可能性（ ）。
在险价值风险度量中，选择较大的a%意味着（）
在险价值风险度量中，选择较大的α%意味着（ ）。
选择意味着 。
逆向选择意味着（）。
选择自由就意味着()。
95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR。
95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。（）
95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR。（ ）
95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR（）
筛检试验阳性预测值越高，意味着（）
（ ）是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段。
GDP低于均衡水平，意味着（）
考虑VAR的有效性时需要选择( )的置信水平。
商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平（），则相应配置的经济资本规模（），抵御风险的能力。
商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响，通常，置信水平（ ），则相应配置的经济资本规模（ ），抵御风险的能力（ ）。
商业银行计算经济资本时,置信水平的选择对经济资本配置的规模由很大影响,通常,置信水平（）,则相应配置的经济资本规模（）,抵御风险的能力（）
创业意味着选择主动的生活。（ ）
置信水平（1－α）是（）
某事件发生概率为0，即意味着（）。
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