基金中基金投资的ETF基金，按所投资ETF基金估值日的（ ）估值；基金中基金投资的境内上市开放式基金，按所投资基金估值日的（ ）估值；基金中基金投资的境内上市定期开放式基金、封闭式基金，按所投资基金估值日的（ ）估值。

如遇所投资基金不公布基金份额净值，进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况，基金管理人根据以下原则估值（）。Ⅰ.以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为估值基础Ⅱ.以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值Ⅲ.以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，如最 基金中基金投资的证券投资基金，如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分，估值日无交易等特殊情况，基金管理人进行估值的原则不包括（　）。 ETF基金的投资目标是（） (2016年)ETF联接基金投资于目标ETF的资产不得低于联接基金资产净值的（ ）。 如遇所投资基金不公布基金份额净值，进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况，基金管理人根据以下原则估值（）。<br/>Ⅰ以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为估值基础<br/>Ⅱ以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值<br/>Ⅲ以所投资基金的收盘价估值 新《证券投资基金法》在（）实施之后，国内基金中才允许发展公募另类投资基金，国内的黄金ETF密集上市，还有相关的黄金ETF联结基金产品同时进入了市场。 ETF联接基金的投资标的不包括（） 目前我国除允许QDII基金与ETF联接基金可以投资于其他基金外，其他类型的基金不得以基金为投资对象（） 下列属于ETF联接基金主要特征的是（ ）。 Ⅰ.、ETF联接基金可以提供目前ETF不具备的定期定额等方式来借入ETF的运作 Ⅱ.、联接基金能参与ETF的套利 Ⅲ.、联接基金依附于主基金 Ⅳ.、联接基金不是基金中的基金（FOF） 根据中国证监会的相关指引，ETF联接基金投资于目标ETF的资产不得低于基金资产净值的（） 根据中国证监会的相关指引，ETF联接基金投资于目标ETF的资产不得低于基金资产净值的（ ）。 根据中国证监会的规定，ETF联接基金投资于目标ETF的资产不得低于联接基金资产净值的（ ）。 根据投资对象不同，可以讲基金分为封闭式基金、开放式基金、ETF、LOF（） ETF联接基金具有以下（）特征。Ⅰ.联接基金依附于主基金Ⅱ.联接基金提供了银行申购ETF的渠道Ⅲ.联接基金提供目前ETF不具备的定期定额等方式介入ETF的运作Ⅳ.联接基金不能参与ETF的套利 ETF联接基金是将绝大部分基金财产投资于某一ETF、密切跟踪标的指数表现、可以在场外申购、赎回的基金。以下关于ETF联接基金的描述，说法错误的是（） 投资者可以通过（）申购赎回ETF基金份额 (2016年)ETF联接基金的投资标的不包括（ ）。 港股通投资的股票，在基金估值日，按其在港交所的（ ）估值；估值日无交易的，以（ ）估值。 如遇所投资基金不公布基金份额净值，进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况，基金管理人根据以下原则估值（　　）。Ⅰ以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为估值基础Ⅱ以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值Ⅲ以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，如最近交易日后市场环境发生了重大变化，可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值Ⅳ如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算或拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值 按照投资对象不同，可将基金分为: 成长基金、收益基金、指数基金、货币市场基金|股票基金、债券基金、保本基金、ETF|股票基金、债券基金、保本基金、货币市场基金|股票基金、债券基金、混合基金、货币市场基金