已知风险组合的期望报酬率为20%，国库券的收益率为5%，风险组合的标准差为30%，则资本市场线的斜率为（   ） 。

某只股票的β值为1.5，短期国库券的利率为70%如果预期市场组合收益率为16%，该股票的期望收益率为（） 已知甲公司的股票的必要报酬率是15%，市场上短期国库券利率为3%，股票的市场组合收益率为9%，则该公司股票的β系数是（） 考虑一资产组合，期望收益率为12%，标准差为18%。国库券的无风险收益率为7%。投资者的效用函数为：U=E（r）-0.5Aσ^{2，要使投资者与国库券相比更偏好风险资产组合，风险厌恶系数应满足A＜（）} 在2016年，短期国库券（被认为是无风险的）的收益率为5%。假定一份资产组合，β=1的市场要求的期望收益率是12%，根据资本资产定价模型（证券市场线），市场资产组合的期望收益率是（） 已知某债券的风险报酬率为2%,同期国库券年利率（无风险报酬率）为8%,在不考虑通货膨胀的情形下,该债券的投资报酬率为（）。 已知某债券的风险报酬率为2%,同期国库券年利率（无风险报酬率）为8%,在不考虑通货膨胀的情形下,该债券的投资报酬率为（） 已知某债券的风险报酬率为2%,同期国库券年利率（无风险报酬率）为8010,在不考虑通货膨胀的情形下,该债券的投资报酬率为（） 已知某债券的风险报酬率为2%，同期国库券年利率（无风险报酬率）为8%，在不考虑通货膨胀的情形下，该债券的投资报酬率为()。 A公司去年支付每股0.22元现金股利，固定增长率5%，现行国库券收益率为6%，市场平均风险条件下股票的报酬率为8%，股票贝塔系数等于1.5，则（）。 2011年，国库券（无风险资产）收益率约为6％。假定某β=1的资产组合要求的期望收益率为15％，根据资本资产定价模型（证券市场线）回答市场资产组合的预期收益率是（） 若一年期国库券的收益率为3％，风险厌恶投资者要求的风险溢价为5％，则该投资者的期望收益率为（　　）。 目前国库券收益率为4%，市场平均报酬率为12%，该股票的β系数为1．25，那么该股票的资本成本为（  ）。 目前国库券收益率13％，市场平均报酬率为18％，而某股票的β系数为1.2，那么该股票的资本成本为（） 目前国库券收益率为4%，市场平均报酬率为12%，该股票的β系数为1.25，那么该股票的资本成本为（ ）。 国库券的收益率是国库券的()与市场价格之间的比率。 某只股票的面值为1.5，短期国库券的利率为7%。如果预期市场组合收益率为16u/0，该股票的期望收益率为()。 目前国库券收益率为3%，市场平均报酬率为10%，而某股票的β系数为1.2，那么该股票的资本成本为（） 根据下面材料，回答下列问题： ××短期国库券（被认为是无风险的）的收益率为5%。假定一份资产组合，其贝塔值为1的市场要求的期望收益率是12%。β值为0的股票的期望收益率为（） A公司去年支付每股0.22元现金股利，固定增长率5%，现行国库券收益率为6%，市场平均风险条件下股票的必要报酬率为8%，股票贝塔系数等于1.5，则（） 当社会平均收益率为11%，企业的收益率为12%，国库券利率为5%，企业债券利率为8%，被评估企业所在行业的风险系数为0.8，被评估企业的风险报酬率最接近于()。