跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。该指标被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核，并且这里指的业绩既可以是事前的，也可以是事后的。跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的（　　），其中跟踪偏离度=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率。

（）是—个绝对风险指标，跟踪误差则是相对于业绩比较基准的相对风险指标。 如果一个投资组合的收益率为2%，其基准组合收益率为2.2%，则跟踪偏离度是（）。 如果一个投资组合的收益率为2%,其基准组合收益率为2．2%,则跟踪偏离度是（） 如果一个投资组合的收益率为2%,期基准组合收益率为2.2%,则跟踪偏离度是（ ）。 如果一个投资组合的收益率为 2%，其基准组合收益率为 2.2%，则跟踪偏离度是（　　）。   如一个投资组合收益率为12%，其基准组合收益率为22%，其跟踪偏离度为（） 如果三个股票在一个组合中，这个组合的期望回报率是 基金收益率相对于基准组合收益率的差异收益率的（），反映了基金收益率相对于基准组合收益率的表现。 评定点、线、面相对于基准（或基准体系）偏离理想位置要求的误差指标称为（） 某证券基金将总资金 M 的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的 β值为 ，占用资金 S。剩余资金投资于股指期货，保证金比率设为 12%，那么股指期货占用的保证金为P。 股指期货价格相对于沪深300指数的β 值设为 。则股票组合和股指期货整个投资组合的总 β 值为（ ）。 某证券组合的真实收益率为0.2%，基准组合的收益率为0.4%，则该组合的跟踪偏离度为（） 如果一投资组合的收益率为2%,期基准组合收益率为2.2%,则跟踪偏离度是（ ）。 ( ) 会影响股票组合对标的指数的跟踪误差。 某基金公司持有一个股票组合，担心股市整体下跌影响其收益，这种情况下，可采取（）。 Alpha策略依赖于投资者的股票（组合）选择能力，该能力不是体现在对股票（组合）或大盘的趋势判断，而是研究其相对于基准指数的投资价值。（） 股票组合的β系数与该组合中单个股票的β系数无关。（） 股票组合的β系数与该组合中单个股票的β系数无关。 影响股票组合对标的指数的跟踪误差的因素有（　　）。 评定轴线或圆心相对于基准轴线或圆心偏离同轴或圆心要求的误差的指标称为（） 评定线或面相对于基准线或面偏离理论正确角度要求的误差指标称为（）