当投资组合中包含许多种风险资产时，个别资产的方差将不起作用，而证券之间的相关作用才是主要的，这种可以通过分散化投资被抵消的风险是（）

有风险资产组合的方差是()。 投资组合的方差等于组合中各种金融资产方差的加权平均。 （ ） 有下列哪些条件时，可以很容易算出投资组合的预期收益率的方差（）。Ⅰ.两个风险资产各自的预期收益率Ⅱ.两个风险资产各自的收益率方差Ⅲ.两个风险资产之间的协方差Ⅳ.两个风险资产的投资比例 投资组合的风险可以用该组合收益率的方差来衡量，它是投资组合中各项资产收益率方差的加权平均数（） 投资组合的方差是多个资产方差的加权平均。() 投资组合的方差是多个资产方差的加权平均（） 资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间（）多元化证券组合可以有效降低个别风险。 如果引入无风险资产，下图显示了资产组合的可行域和有效边界。当引入无风险资产时，投资者的最优风险资产组合为()。 投资组合所包含的资产种类越多，组合的总风险就越低（） 资产组合的风险是组合中各资产风险的加权平均和，权数是各资产在组合中的投资比重。() 组合投资类理财产品通常投资于多种资产组成的资产组合或资产池。 投资组合的整体风险大于其所包含的单一资产风险的加总。 （ ） 当投资组合价值因风险资产收益率的提高而上升时，风险资产的投资比例随之下降，反之则上升。(　　) 组合投资类理财产品通常投资于多种资产组成的资产组合或资产池，包括()。 通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的投资比例，可能改变该组合的风险大小。 下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中，说法错误的是（ ）。 下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中，说法错误的是（）。 下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中，说法错误的是()。 在资本市场理论假设成立的前提下，下列对市场均衡状态的判断中，错误的有（　　）。Ⅰ市场投资组合包含市场上所有风险资产，其包含的各资产的投资比例与整个市场上的风险资产的相对市值比例一致Ⅱ市场组合是最优风险投资组合，即资本市场线与有效边界的切点Ⅲ市场组合的风险溢价与市场组合的方差和投资者的典型风险偏好成反比Ⅳ单个资产的风险溢价与市场投资组合m的风险溢价和该资产的β系数成比例 在资本市场理论假设成立的前提下，下列对市场均衡状态的判断中，错误的有（）。<br/>Ⅰ市场投资组合包含市场上所有风险资产，其包含的各资产的投资比例与整个市场上的风险资产的相对市值比例一致<br/>Ⅱ市场组合是最优风险投资组合，即资本市场线与有效边界的切点<br/>Ⅲ市场组合的风险溢价与市场组合的方差和投资者的典型风险偏好成反比<br/>Ⅳ单个资产的风险溢价与市场投资组合m的风险溢价和该资产的β系数