在金融领域，协方差（正或负）可以反映出投资组合中两种资产之间的相关关系。

（2021年真题）关于贝塔系数和其他系数，以下表述正确的是（ ）Ⅰ 某资产的贝塔系数越大，意味着该资产收益率与市场组合收益率的协方差越大Ⅱ 两种金融资产收益率相关系数和协方差符号总是相同Ⅲ 相关系数为0代表两种金融资产收益率之间无线性相关联Ⅳ 除非两种金融资产收益率是完全正相关的，否则分散投资总是能够降低投资组合的风险 关于贝塔系数和其他系数，以下表述正确的是（）Ⅰ某资产的贝塔系数越大，意味着该资产收益率与市场组合收益率的协方差越大Ⅱ两种金融资产收益率相关系数和协方差符号总是相同Ⅲ相关系数为0代表两种金融资产收益率之间无线性相关联Ⅳ除非两种金融资产收益率是完全正相关的，否则分散投资总是能够降低投资组合的风险 关于两种资产的协方差和相关系数，说法正确的是（）。 市场组合方差是市场中每一证券(或组合)协方差的（　　）。 协方差为负值表示两种资产的报酬率呈相反方向变化。() 协方差为负值表示两种资产的报酬率呈相反方向变化（） 协方差为正表示两种资产的报酬率呈同方向变动（） 当协方差为正值时,表示两种资产收益率呈同方向变动；反之,表示两种资产呈反方向变动（） 当协方差为正值时,表示两种资产收益率呈同方向变动；反之,表示两种资产呈反方向变动（） 若投资组合中的两种理财产品的协方差为－0.012，标准差分别为0.25和0.08，那么这两种理财产品的相关系数是（） 协方差绝对值越大，表示这两种资产报酬率的关系越疏远。() 协方差绝对值越大，表示这两种资产报酬率的关系越疏远。() 投资组合的方差等于组合中各种金融资产方差的加权平均。 （ ） 协方差是衡量两种证券之间（）的一个测量指标，它对证券组合风险起着直接放大或缩小的功能 协方差的绝对值越小，则这两种资产报酬率的关系越密切（） 关于两种资产收益率的协方差和相关系数。下列说法正确有（　　） 关于两种资产收益率的协方差和相关系数。下列说法正确有（）   异类组合是指异类组合，是两种或两种以上不同领域的技术设想的组合、两种或两种以上不同功能物质产品的组合。下列组合中，属于异类组合的有（ ） 异类组合是指异类组合，是两种或两种以上不同领域的技术设想的组合、两种或两种以上不同功能物质产品的组合。下列组合中，属于异类组合的有（??? ） 有下列哪些条件时，可以很容易算出投资组合的预期收益率的方差（）。Ⅰ.两个风险资产各自的预期收益率Ⅱ.两个风险资产各自的收益率方差Ⅲ.两个风险资产之间的协方差Ⅳ.两个风险资产的投资比例