单选题

按照资产定价理论,会引起非系统风险的因素是()。

A. 宏观经济形势变动
B. 税制改革
C. 政治因素
D. 公司经营风险

查看答案
该试题由用户807****51提供 查看答案人数:41410 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户807****51提供 查看答案人数:41411 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
按照资产定价理论,会引起非系统风险的因素是()。
A.宏观经济形势变动 B.税制改革 C.政治因素 D.公司经营风险
答案
单选题
按照资产定价理论,会引起非系统性风险的因素是( )。
A.宏观经济形势变动 B.税制改革 C.政治因素 D.公司经营风险
答案
单选题
根据资产定价理论,会引起非系统性风险的因素是(  )
A.宏观形势变动 B.控制改革 C.政治因素 D.公司经营风险
答案
单选题
根据资产定价理论,会引起非系统性风险的因素是()
A.宏观经济形势变动 B. C.税制改革 D. E.政治因素 F. G.公司经营风险
答案
单选题
根据资产定价理论,会引起非系统性风险的因素是()
A.宏观经济形势变动 B.税制改革 C.政治因素 D.公司经营风险
答案
单选题
根据资产定价理论,会引起非系统性风险的因素是()
A.宏观经济形势变动 B.控制改革 C.政治因素 D.公司经营风险
答案
单选题
下列哪个因素可能会引起商业银行证券投资的非系统性风险()
A.经济周期 B.通货膨胀 C.战争和政治风波 D.食品安全问题
答案
单选题
下列各项因素中,会引起系统性风险的是( )。
A.管理层变更 B.B.销售决策失误 C.C.债务违约 D.D.税收制度改革
答案
单选题
下列各项因素中,会引起系统性风险的是( )。
A.管理层变更 B.税收制度改革 C.债务违约 D.销售决策失误
答案
单选题
下列各项因素中,会引起系统性风险的是(  )。
A.管理层变更 B.销售决策失误 C.债务违约 D.税收制度改革
答案
热门试题
套利定价理论中,一个充分分散风险的资产组合,组成证券数目越多,非系统风险就越接近() 资本资产定价理论认为,资产风险分两类:一类是系统风险,一类是非系统风险。以下()是系统风险。 下列各项因素引起的风险属于非系统风险的是(  )。 下列各项中,能够引起非系统风险的因素是 【 】 套利定价理论与资本资产定价模型所不同的是套利定价理论认为资产的预期收益率并不只是受单一风险的影响,而是受若干个相互独立的风险因素的影响,是一个多因素的模型。( ) 按照资本资产定价模型的理论,用于描述单一证券风险与收益之间关系的是( )。 中国大学MOOC: 下列各项因素引起的风险属于非系统风险的是(  )。 下列是套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,其中说法正确的是()。Ⅰ.套利定价理论增大了结论的适用性Ⅱ.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ.套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ.在资本资产定价模型中,β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源 按照资本资产定价模型,某项资产的风险收益率等于该资产的系统风险系数与市场风险溢酬的乘积。() 下列各项因素中,引起的风险属于非系统性风险的有()。 (2016年)套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,下列说法正确的是()。Ⅰ.套利定价理论增大了结论的适用性Ⅱ.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ.套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ.在资本资产定价模型中,β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源 套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,下列说法正确的是(  )。Ⅰ.套利定价理论增大了结论的适用性Ⅱ.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ.套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ.在资本资产定价模型中,β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源 资本资产定价模型认为证券或证券组合的系统性风险________收益补偿,其非系统性风险______收益补偿。() 系统性风险是指可以引起资产或负债价值变化的风险,包括利率风险、市场波动风险、资产评估风险、利差加大风险、资产非最优配置风险和汇率风险。系统性风险又称()。 下列选项中,会引起系统性风险的是 风险因素会引起或增加风险事故,而风险事故发生可能造成损失 关于套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,下列说法正确的是()。Ⅰ.套利定价理论增大了结论的实用性Ⅱ.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ.套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ.β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源 套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,下列说法正确的是()。<br/>Ⅰ.套利定价理论增大了结论的适用性<br/>Ⅱ.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释<br/>Ⅲ.套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期<br/>Ⅳ.在资本资产定价模型中,β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源 资本资产定价理论认为,不可能通过资产组合来降低或消除的风险是()。 资本资产定价理论认为,不可能通过资产组合来降低或消除的风险是( )。
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位