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现金管理主要指交易性现金的管理,其管理目标主要有()
多选题
现金管理主要指交易性现金的管理,其管理目标主要有()
A. 在满足需要的基础上尽量减少现金的持有量
B. 加快现金的周转速度
C. 降低现金的周转速度
D. 降低存货流失率
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多选题
现金管理主要指交易性现金的管理,其管理目标主要有()
A.在满足需要的基础上尽量减少现金的持有量 B.加快现金的周转速度 C.降低现金的周转速度 D.降低存货流失率
答案
多选题
国际现金管理方法主要有()
A.现金集中管理 B.现金分散管理 C.多边净额管理 D.短期现金预算 E.多国性现金调度系统
答案
主观题
有效的现金管理方法主要有()
答案
判断题
我国对现金管理的主要依据是《现金管理暂行条例》和《现金管理暂行条例实施细则》。( )
答案
主观题
简述实行国库现金管理的主要目标。
答案
多选题
现金管理中现金成本主要包括()。
A.取得成本 B.管理成本 C.机会成本 D.储存成本 E.短缺成本
答案
主观题
现金管理的主体是什么?现金管理制度的主要内容有哪些?
答案
多选题
以下哪些属于现金管理分中心向现金管理中心缴款的主要风险点?()
A.管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度 B.无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领 C.无在监控下双人开箱清点现金 D.申领现金没有仔细核对预留印章是否相符,带来盗用风险 E.员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
答案
单选题
现金管理分中心向现金管理中心领款时,以下对现金管理中心的交易结果描述错误的是()
A.现金管理中心库管员操作‘[021065]现金中心辖内现金调出复核’交易,系统校对通过的,交易成功 B.系统自动将现金申请记录置为‘已入库’状态 C.相应减少交易发起柜员现金尾箱中该种货币的余额 D.进行相应的账务处理并打印现金调出凭证
答案
多选题
国库现金管理对象主要包括( )
A.库存现金 B.活期存款 C.与现金等价的短期金融资产 D.定期存款 E.长期金融资产
答案
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企业现金管理的目标是()
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国库现金管理的目标是()。
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企业现金管理的目标应为()。
企业现金管理的目标,就是( )。
企业现金管理的目标应为()
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