使用资本资产定价模型（CAPM）估算公司的权益成本时，一个基本前提是：
A. 投资者对风险的态度不会改变
B. 要求的回报率等于无风险利率加上风险溢价
C. 各个资本组成部分必须根据其对公司资本结构的贡献进行加权
D. 股息预计将以恒定的复合增长率增长
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使用资本资产定价模型（CAPM）估算公司的权益成本时，一个基本前提是：
A.投资者对风险的态度不会改变 B.要求的回报率等于无风险利率加上风险溢价 C.各个资本组成部分必须根据其对公司资本结构的贡献进行加权 D.股息预计将以恒定的复合增长率增长
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当使用资本资产定价模型（CAPM）来估计一个企业的权益资本成本时，一个基本的假设是
A.要求的回报率等于无风险利率加上风险溢价 B.投资者对风险的态度不会改变 C.股利以预计的固定增长率增长 D.单个资本组成部分必须基于它们对企业资本结构的贡献来加权
答案
用资本性资产定价模型（CAPM模型）计算股权资本成本，并写出计算过程。
答案
用资本性资产定价模型（CAPM模型）计算股权资本成本，并写出计算过程
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关于资本资产定价模型（CAPM）和套利定价模型（APT）对风险来源的定义，下列说法正确的有（）。Ⅰ.资本资产定价模型（CAPM）的定义是具体的Ⅱ.资本资产定价模型（CAPM）的定义是抽象的Ⅲ.套利定价模型（APT）的定义是具体的Ⅳ.套利定价模型（APT）的定义是抽象的
A.Ⅰ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ D.Ⅱ、Ⅳ
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资本资产定价模型（CAPM）依赖的假设包括（）
A.投资者可以相同的无风险利率进行无限制的借贷 B.市场是无效的 C.投资者以期望收益率和方差或标准差为基础选择投资组合 D.投资者对于证券的收益和风险具有不同的预期
答案
在资本资产定价模型(CAPM)中，度量了()。
A.投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例 B.投资组合的绝对风险相对于市场组合相对风险的比例 C.投资组合的相对风险相对于市场组合绝对风险的比例 D.投资组合的相对风险相对于市场组合相对风险的比例
答案
套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比,其特点在于()。
A.投资者会选择最优证券组合 B.资本市场没有摩擦 C.套利存在时投资者会不断地进行套利交易 D.投资者对风险有相同预期
答案
( )在1964年提出了资本资产定价模型(CAPM)。
A.哈瑞·马柯维茨 B.威廉·夏普 C.费雪·布莱克 D.罗伯特·默顿
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资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是()。
A.利率风险 B.通货膨胀风险 C.非系统性风险 D.系统性风险
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资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是（）。
下列关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述，错误的是()。
根据资本资产定价模型（CAPM），组合的期望回报的波动
下列关于资本资产定价(CAPM)模型的假设，错误的是( )。
下列关于资本资产定价(CAPM)模型的假设，错误的是( )。
资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是（ ）。
资本资产定价模型是估计权益资本成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有（）
以下关于资本资产定价模型（CAPM）的表述，错误的是（）
下列关于资本资产定价模型（CAPM）的表述中，错误的是（ ）。
使用资本资产定价模型计算权益成本时，关于贝塔值的确定，下列说法不正确的是（ ）。
资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有（ ）。
资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有（ ）。
资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有（）。
资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有( )。
资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的是（ ）。
权益资本成本率指公司股东预期的回报率，可以使用CAPM模型计算权益资本成本率：股本资本成本率=无风险收益率+B×市场风险溢价。()
在资本定价模型CAPM中，公司的股权资本成本与无风险收益率之间的差等于（）。
以下关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（ ）。
下列关于资本资产定价模型(CAPM)的说法不正确的是（ ）。
资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有（）。
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