目前，我国封闭式基金托管费一般按基金资产净值的（）的年费率计提。

目前，我国证券投资基金托管费一般按（）的基金资产净值的一定比例计提。 目前，我国证券投资基金托管费一般按（ ）的基金资产净值的一定比例计提。  封闭式基金一般（ ）基金份额净值。 封闭式基金一般至少每周披露（ ）次资产净值和份额净值。 目前我国封闭式基金都是股票基金，均按照（ ）的比例计提基金管理费。 封闭式基金一般至少（ ）披露一次资产净值和份额净值。 封闭式基金一般至少（ ）披露一次资产净值和份额净值。 封闭式基金一般至少（ ）披露一次资产净值和份额净值。 封闭式基金一般至少（ ）披露一次资产净值和份额净值。 封闭式基金一般至少（）披露一次资产净值和份额净值。 封闭式基金一般至少每月披露1次资产净值和份额净值。（） 封闭式基金一般至少每月披露l次资产净值和份额净值。（） 目前，我国封闭式基金应每（）披露一次基金份额净值。 当前，我国证券投资基金托管费一般按（）的基金资产净值的一定比例计提。 我国股票型封闭式基金按照（）的比例计提基金托管费。 封闭式基金(　)公布基金单位资产净值。 目前，我国以股票为主要投资对象的封闭式基金管理费年费率为（　　）。 目前我国封闭式基金的估值频率为（　　）。 一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致，即资产净值增长，基金价格也随之提高。尤其是封闭式基金，其基金份额的申购直接按基金份额资产净值计价。（） 一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致，即资产净值增长，基金价格也随之提高。尤其是封闭式基金，其基金份额的申购直接按基金份额资产净值计价（）