（2018年真题）（ ）应履行计算并公告基金资产净值的责任。

根据证券投资基金法的规定，基金管理人应当履行计算并公告基金净值的职责（） （2020年真题）基金资产总值可表示为基金资产净值加上（　　）后的价值。 （2018年真题）基金资产其他收入包含（ ）。 （2017年真题）封闭式基金披露资产净值和份额净值频率是（ ）。 公开募集基金的基金管理人应当履行的职责有（ ）。 Ⅰ.办理基金备案手续 Ⅱ.编制基金报告 Ⅲ.计算并公告基金资产净值 Ⅳ.安全保管基金财产 根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列哪个基金主体的义务?（） （2018年真题）基金上市交易公告书披露的事项不包括（ ）。 （2017年真题）对于货币基金，当影子定价所确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值存在偏离时，下列说法正确的是（ ）。 普通基金净值公告主要包括（）。Ⅰ ．基金资产净值Ⅱ．基金份额净值Ⅲ．基金份额累计净值Ⅳ．基金总资产 普通基金净值公告主要包括（）等信息。Ⅰ.基金资产净值Ⅱ.份额净值Ⅲ.基金资产累计净值Ⅳ.份额累计净值 （2018年真题）在基金的净值过低时，管理人通过基金份额的合并可提高基金的净值，这种行为通常又称（ ）。 （2019年真题）给出有关（ ）的数据,可以计算出基金份额净值。Ⅰ、基金资产总值和基金负债Ⅱ、基金资产净值和基金总份额Ⅲ、基金总份额、基金总资产和基金负债Ⅳ、基金负债和基金总份额 （2018年真题）整个基金资产类别中，股权投资基金属于（ ） （2021年真题）以下属于QDII基金临时公告需要的披露事项是（ ）。Ⅰ 变更境外托管人Ⅱ 变更投资顾问Ⅲ 投资顾问主要负责变动Ⅳ 基金资产净值和份额净值 （2018年真题）证券投资基金资产估值的对象是（　　）。 复核基金资产净值、出具净值公告的机构是（） 复核基金资产净值、出具净值公告的机构是( ) （2020年真题）其他条件不变，以下引起基金资产净值（NAV）增加的选项是（　　） 基金管理人应至少（ ）公告一次封闭式基金的资产净值和份额净值。 基金管理人应至少（）公告一次封闭式基金的资产净值和份额净值。