单选题

下列关于基金管理人采用影子定价于每一估值日对基金资产进行重新估值时,不正确的说法是()

A. 当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值(即产生正偏离)时,表明基金组合中存在浮盈
B. 当存在负偏离时,则基金组合中存在浮亏
C. 若基金投资组合的平均剩余期限和融资比例较高,则该基金隐含的风险较小
D. 当偏离达到一定程度时,货币市场基金应刊登偏离度信息

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单选题
下列关于基金管理人采用影子定价于每一估值日对基金资产进行重新估值时,不正确的说法是()
A.当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值(即产生正偏离)时,表明基金组合中存在浮盈 B.当存在负偏离时,则基金组合中存在浮亏 C.若基金投资组合的平均剩余期限和融资比例较高,则该基金隐含的风险较小 D.当偏离达到一定程度时,货币市场基金应刊登偏离度信息
答案
单选题
基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给(  )。
A.基金销售机构 B.基金持有人 C.基金托管人 D.基金业协会
答案
判断题
基金管理人应于每周对基金资产进行估值。(  )
答案
单选题
基金中基金投资的境内货币市场基金,按所投资基金前一估值日后至估值日期间的(  )份收益计提估值日基金收益。
A.百 B.千 C.万 D.十万
答案
单选题
基金管理人必须按规定对基金净资产进行估值,下列情况()时,基金也无权暂停估值。
A.因不可抗力或其他情形,致使管理人无法准确评估基金的净资产 B.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益 C.基金管理人为降低管理费用而减少评估次数 D.基金投资所涉及的证券交易所遇到法定节假日
答案
单选题
基金管理人必须按规定对基金净资产进行估值,下列情况(  )时,基金也无权暂停估值。
A.基金投资所涉及的证券交易所遇到法定节假日 B.出现巨额赎回的情形 C.出现其他无法抗拒的原因,致使管理人无法准确评估基金的净资产 D.基金管理人为降低管理费用而减少评估次数
答案
判断题
我国基金资产估值的责任人是基金管理人,但基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任。( )
答案
单选题
基金中基金投资的证券投资基金,如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分,估值日无交易等特殊情况,基金管理人进行估值的原则不包括( )。
A.以所投资基金的基金份额净值估值的,若所投资基金与基金中基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值,按其最近公布的基金份额净值为基金估值 B.以所投资基金的收盘价估值的,若估值日无交易,且最近交易日后市场环境未发生重大变化,按估值日前一个月的平均收盘价估值 C.以所投资基金的收盘价估值的,若估值日无交易,如最近交易日后市场环境发生重大变化,可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价,确定公允价值 D.如所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权折算或拆分,基金管理人应根据基金份额净值或收盘价单位基金份额分红金额折算或拆分比例持仓份额等因素合理确定公允价值
答案
单选题
下列关于基金资产估值责任的说法中,正确的有( )。Ⅰ.我国基金资产估值的责任人是基金管理人Ⅱ.我国QDII基金资产估值的责任人为境外托管人Ⅲ.基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核义务责任Ⅳ.会计师事务所对基金管理人的估值结果负有复核义务责任
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
判断题
我国基金资产估值的责任人是基金管理人,但基金托管人对管理人的估值结果负有复核责任。
答案
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如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况,基金管理人根据的估值原则中,说法错误的是()。 如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况,基金管理人根据的估值原则中,说法错误的是( )。 基金管理人必须按规定对基金净资产进行估值,基金无权暂停估值的情形是(  )。 关于基金管理人的基金资产估值工作,表述错误的是( )。 关于基金管理人的基金资产估值工作,表述错误的是() 关于基金管理人的基金资产估值工作,表述错误的是()。 关于基金管理人的基金资产估值工作,表述错误的是(  )。 基金托管人对基金管理人的估值核算结果进行() 基金管理人对基金资产估值后,下一步程序应将基金份额净值结果()。 基金管理人对基金资产估值后,下一步程序应将基金份额净值结果() 基金管理人对基金资产估值后,下一步程序应将基金份额净值结果() 基金管理人对基金资产估值后,下一步程序应将基金份额净值结果( ) 基金管理人可委托()办理基金估值核算。 关于基金管理人的基金资产估值工作,表述错误的是( )。  基金中基金投资的ETF基金,按所投资ETF基金估值日的( )估值;基金中基金投资的境内上市开放式基金,按所投资基金估值日的( )估值;基金中基金投资的境内上市定期开放式基金、封闭式基金,按所投资基金估值日的( )估值。 如遇所投资基金不公布基金份额净值,进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况,基金管理人根据以下原则估值()。Ⅰ.以所投资基金的基金份额净值估值的,若所投资基金与基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值,按其最近公布的基金份额净值为估值基础Ⅱ.以所投资基金的收盘价估值的,若估值日无交易,且最近交易日后市场环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值Ⅲ.以所投资基金的收盘价估值的,若估值日无交易,如最 关于基金资产估值,下列说法正确的有()I、基金份额净值是评价基金投资业绩的基础指标之一II、基金资产总值是基金全部资产的价值总和Ⅲ、我国基金资产估值的责任人是基金管理人Ⅳ、基金托管人对基金管理人的估值及净值计算结果负有复核义务 基金管理人()对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给托管人 基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值,但遇到(),有权暂停估值。 基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值,但遇到下列特殊情况,有权暂停估值( )。
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