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基金管理人对基金资产估值后,下一步程序应将基金份额净值结果()。
单选题
基金管理人对基金资产估值后,下一步程序应将基金份额净值结果()。
A. .直接对外公布
B. .发给基金注册登记机构用于计算申购、赎回数额
C. .发给基金托管人复核
D. .发给相关销售机构复核
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单选题
基金管理人对基金资产估值后,下一步程序应将基金份额净值结果()。
A..直接对外公布 B..发给基金注册登记机构用于计算申购、赎回数额 C..发给基金托管人复核 D..发给相关销售机构复核
答案
单选题
基金管理人对基金资产估值后,下一步程序应将基金份额净值结果()
A.发给基金托管人复核 B.发给相关销售机构复核 C.直接对外公布 D.发给基金注册登记机构用于计算申购、赎回数额
答案
单选题
基金管理人对基金资产估值后,下一步程序应将基金份额净值结果( )
A.给基金注册登记机构用于计算申购、赎回数额 B.给基金托管人复核 C.给相关销售机构复核 D.直接向投资者对外公布
答案
单选题
基金管理人对基金资产估值后,下一步程序应将基金份额净值结果()
A.发给基金托管人复核 B.直接对外公布 C.发给基金注册登记机构用于计算申购、赎回数额 D.发给相关销售机构复核
答案
单选题
基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给( )。
A.基金销售机构 B.基金持有人 C.基金托管人 D.基金业协会
答案
单选题
基金管理人()对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给托管人
A.每月 B.每周 C.每半个月 D.每个交易日
答案
单选题
基金资产估值程序包括()。Ⅰ.基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算Ⅱ.由基金管理人进行基金日常估值Ⅲ.基金资产净值估值完成后,将估值结果发给基金托管人Ⅳ.由基金销售机构进行基金日常估值
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
单选题
基金管理人应于()对基金资产进行估值,并将基金份额净值结果发送给托管人
A.每日 B.每周 C.每半个月 D.每月
答案
判断题
基金管理人应于每周对基金资产进行估值。( )
答案
单选题
(2017年真题)基金管理人( )对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给托管人。
A.每月 B.每周 C.每半个月 D.每个交易日
答案
热门试题
基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。()
基金管理人必须按规定对基金净资产进行估值,基金无权暂停估值的情形是( )。
关于基金资产估值,下列说法正确的有()I、基金份额净值是评价基金投资业绩的基础指标之一II、基金资产总值是基金全部资产的价值总和Ⅲ、我国基金资产估值的责任人是基金管理人Ⅳ、基金托管人对基金管理人的估值及净值计算结果负有复核义务
我国基金资产估值的责任人是基金管理人,但基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任。( )
基金管理人必须按规定对基金净资产进行估值,下列情况()时,基金也无权暂停估值。
基金管理人必须按规定对基金净资产进行估值,下列情况( )时,基金也无权暂停估值。
我国基金资产估值的责任人是基金管理人,但基金托管人对管理人的估值结果负有复核责任。
基金()是指基金托管人对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。
基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值,但遇到(),有权暂停估值。
为准确、及时进行基金估值和份额净值计价,基金管理人应()
下列有关基金资产估值说法中,正确的有()。Ⅰ.我国基金资产估值唯一责任人是基金管理人Ⅱ.托管人可在复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回价格之后再与基金管理公司采用的估值原则和程序进行审阅、比对Ⅲ.托管人对估值原则或程序有异议时,可要求基金管理公司做出合理解释Ⅳ.基金管理公司和托管人在进行基金估值、计算基金份额净值及相关复核工作时,可参考工作小组意见,但不能免除各自的估值责任
基金资产的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。基金资产估值是计算单位基金资产净值的关键。基金管理人在遇到(),有权暂停估值。
下列关于基金资产估值责任的说法中,正确的有( )。Ⅰ.我国基金资产估值的责任人是基金管理人Ⅱ.我国QDII基金资产估值的责任人为境外托管人Ⅲ.基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核义务责任Ⅳ.会计师事务所对基金管理人的估值结果负有复核义务责任
基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案。当估值或资产净值计价错误实际发生时,基金管理人应立即纠正,及时采取合理措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金资产净值的( )时,基金管理人应及时向中国证监会报告。
按照我国目前的规定,基金管理人应该在( )对基金资产进行估值。
我国基金资产估值的责任人是基金托管人,基金管理人对基金托管人的估值结果负有复核责任。()
基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产的复核,不包括对( )的核对。
关于基金管理人的基金资产估值工作,表述错误的是()
关于基金管理人的基金资产估值工作,表述错误的是()。
关于基金管理人的基金资产估值工作,表述错误的是( )。
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