在资产预期收益率公式E（R_{j）=Rf-βj[E（Rm）-Rf]中，影响βj确定的风险因素有（）}

资产收益率的方差可以描述未来收益率偏离其预期收益率的程度。（） 按照资本资产定价模式，影响特定股票预期收益率的因素有（） 按照资本资产定价模型，影响特定股票预期收益率的因素有()。 下列各项因素中，影响特定证券资产组合预期收益率的有()。 根据资本资产定价模型，以下各项会影响某项资产预期收益率的是（） 资产收益之间的相关性（　　）影响投资组合的风险，（　　）影响投资组合的预期收益率。 按照资本资产定价模型，影响特定股票的预期收益率的因素有()。 预期最高收益率越高的产品的预期收益率越高。（ ） 资产1的预期收益率为5%，资产2的预期收益率为8%，两种资产的相关系数为1。按资 产1占40%，资产2占60%的比例构建组合，则组合的预期收益率为（） 如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大3%，β=2，则证券i的实际收益率比预期收益率大（） 投资者马女士的资产组合中，股票A占60%，其预期收益率为7%，标准差为10%，股票B占40%，其预期收益率为13%，标准差为20%，该资产组合的预期收益率为（　　） 投资者马女士的资产组合中，股票A占60%，其预期收益率为7%，标准差为10%，股票B占40%，其预期收益率为13%，标准差为20%，该资产组合的预期收益率为（）   已知某资产的预期收益率为10%，标准离差率为5%，则该资产收益率的方差为()。 如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大3％，13=2，则证券i的实际收益率比预期收益率大（　　）。 假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2，如果市场预期收益率为12%，市场的无风险收益率为（ ）。 A股票预期收益率是（ ）。 资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数，其权重等于各种资产在组合中所站的数量比例（） 资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数，其权数等于各种资产在组合中所占的数量比例 假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16％，贝塔系数(β)为2，如果市场组合的预期收益率为12％，市场的无风险收益率为（）。 假设金融市场上无风险收益率为2%，某证券的β系数为1.5，预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该证券的预期收益率为（）