多选题

本行与客户、其他金融机构及本行系统内按以下哪种范围进行对账()

A. 单位和个人客户在本行开立的存款、贷款账户发生的账务
B. 本行与其他金融机构之间的往来账务
C. 系统内不同机构之间的系统内往来账务
D. 会计账务与业务台账之间的各项业务数据

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多选题
本行与客户、其他金融机构及本行系统内按以下哪种范围进行对账()
A.单位和个人客户在本行开立的存款、贷款账户发生的账务 B.本行与其他金融机构之间的往来账务 C.系统内不同机构之间的系统内往来账务 D.会计账务与业务台账之间的各项业务数据
答案
多选题
同业担保项下贸易融资类业务系指其他金融机构为本行非金融同业客户提供保证担保,或本行为其他金融机构提供保证担保的业务。具体包括()
A.备用信用证 B.融资类保函 C.信用证保兑 D.代开保函 E.代开银行承兑汇票
答案
单选题
本行根据金融机构客户整体风险情况和本行自身风险承担能力,合理核定金融机构客户统一融资总额,严格控制风险()
A.集中度风险 B.信用风险 C.市场风险 D.合规风险
答案
多选题
同业存放是指其他银行及非银行金融机构存放在本行的款项,包括()
A.活期存款 B.定期存款
答案
多选题
外汇清算查询查复业务是指商业银行对本行系统内、本行与系统外金融机构之间发生的款项支付指令或SWIFT报文信息进行()的业务活动。
A.质疑 B.修改 C.撤销 D.确认
答案
多选题
本行完善交叉核对与对账制度,加强与客户、金融机构之间及内部业务台账与会计账间的对账,规定对__等要求()
A.对账精确度 B.对账频率 C.对账对象 D.可参与人员
答案
单选题
以下不属于本行金融资产客户进件专案代码的是()
A.CS01 B.CS02 C.CSZC D.CSGM
答案
判断题
根据《浙商银行金融机构客户统一授信管理办法(2019年版)》及操作规程,最高综合授信额度是指本行可与金融机构集团客户开展各类授信业务的总量上限()
答案
判断题
与本行合作或交易的从事金融业务的境内外企事业法人客户主要分为:境内银行业金融机构、境内非银行业金融机构、境外金融机构和境外非金融机构四类()
答案
判断题
境内信用证、保理等贸易结算原则上应通过支付系统汇划款项或通过本行分支机构支付,也可以委托本行分支机构当地其他金融机构代付()
答案
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根据《浙商银行非银行金融机构客户授信政策》,本行将高资信金融机构为控股股东的金融租赁公司认定为认可金融租赁公司;将其他金融租赁公司认定为一般金融租赁公司() 对于可疑交易涉及本金融机构系统内的异地客户,客户身份信息及相关交易信息的补充由金融机构自行完成() 对于可疑交易涉及本金融机构系统内的异地客户,客户身份信息及相关交易信息的补充由金融机构自行完成() 以下哪种情况,金融机构需要重新识别客户身份。() 行业金融机构委托他行或社会清分机构清分后调入,由本行对外支付的现金,只能由本行记录冠字号码。() 同业资产转让,是指本行作为资产转出方,将存量同业金融资产向其他机构(金融机构或SPV管理人)无偿转让,并减计本行表内应收款项类科目项下资产() 根据《浙商银行非银行金融机构客户授信政策》,本行对非银行金融机构进行差异授信。对境内高资信非银行金融机构,统筹开展各类授信业务,争取扩大同业资产池授信业务合作() 农村中小金融机构可以与以下哪种金融机构开展通道业务() 银行业金融机构由本行清分并对外支付的现金(包括本行营业网点自主清分和现金中心集中清分),由本行记录冠字号码。() 及以下评级为金融机构无效客户级别,无效客户评级的金融机构不可进行授信申报() 本行下设的分支机构具备法人资格,在本行授权范围内依法开展业务,其民事责任由本行承担() 客户申请办理买方押汇业务时,需向本行提交以下材料、本行要求的其他材料() 根据《浙商银行非银行金融机构客户授信政策》,本行将消费金融公司、汽车金融公司、基金管理公司、期货公司、保险资产管理公司、银行理财子公司、货币经纪公司等非银行金融机构均认定为一般金融机构() 银行业金融机构及从其从业人员不得允许非本行员工以各种方式进入银行业金融机构办公或营业场所开展__、__和__活动() 金融性交易,包括金融机构与客户之间、金融机构与金融机构之间、客户与客户之间所有的以资本为交易对象的金融活动是()。 非京籍无业客户通过本行金融资产渠道进件的,须同时满足条件() 调查客户与银行关系,包括客户与本行及他行的等()   简述其他金融机构的范围。 简述其他金融机构的范围 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,在以下哪种情形下,金融机构应当重新识别客户身份()。
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