结合经营需要，建立，规定备用金限额，超出限额的现金及时上缴或存入对公账户，严禁公款私存、截留挪用（）

所属各公司公务临时和备用金现金借款限定总额万元。原则上执行该限额，如因特殊情况需超限额借款的，根据授权规定进行特批。其他人员借款按授权规定报集团领导特批执行（） 由客户设定各个渠道的转账限额，但不允许超过银行规定的渠道（）累计转账限额。柜面卡卡转账、卡下备用金与卡储之间转账不需要签约。 备用金的种类定额备用金、临时备用金、出纳备用金、固定备用金（） 请简述现金及备用金交接、收发管理规定 《铁路客运站找零备用金使用管理办法》（上铁收〔2018〕35号）规定，计划财务科、营业站建立找零备用金对账制度，每全面盘点找零备用金（） 检查时如发现备用金超出或不足，且“现金核查表”上无注明超出或不足原因的，经查实后应该怎么做？（） 备用金与票款实行管理，发生备用金误解行时须及时上报 出纳备用金是指财务部用于支付个人备用金的库存现金。（） 柜员现金箱实行限额管理，对柜员配置现金箱，现金箱设置最高限额，超过限额的现金应及时入库。 备用金与票款实行分区管理，发生备用金误解行时须及时上报票务管理（） 《铁路客运站找零备用金使用管理办法》（上铁收〔2018〕35号）规定，营业站应建立找零备用金使用、保管明细台账，明确每个营业窗口、每台自助售票机的备用金数额，登记（） 请简述现金及备用金管理原则 柜员现金箱实行限额管理，对柜员配置现金箱，现金箱设置最高限额，超过限额的现金应及时入库。判断对错 柜员现金超过限额，设有金库的营业机构，超限额现金必须及时入库。 当班值班站长负责该站本班备用金的管理，备用金的配出与回收须及时登记备案（） 定额备用金报销时用现金补足定额，非定额备用金报销时实报实销，结清预借款 备用金或收入的大宗现金的存放（） 车站现金系统主要由和备用金组成（） 财务备用金可以以现金的形式存放。（） 财务部门每（）对备用金的使用和保管情况进行检查（备用金保管员所保存的收据和报销凭证上的金额和剩余的备用金额的合计数，应与备用金的定额相等），如发现差异应及时跟进，以确保备用金的安全完整