每日终了，企业必须将现金日记帐与现金总帐的余额及现金的实际库存数进行核对，做到帐帐、帐实相符。（ ）

现金日记账、银行存款日记帐、转账日记账属于序时帐。（　） 根据新《会计档案管理办法》，企业现金日记帐和银行存款日记账的保管期限为（） 为了实现钱帐分管原则，通常由出纳人员填制收款凭证和付款凭证，由会计人员登记现金日记帐和银行存款日记帐（） 通常所说的“日清”，就是企业每天都要登记现金日记账、结出余额，并将现金日记账余额与实有库存现金进行核对。 在编制银行存款余额调节表时，若企业和银行存款日记帐均无误，银行存款日记帐余额进行下列处理后，应与对帐单余额相等（） 借贷方分设的多栏式现金日记账应于每日营业终了，根据现金收入日记账结计的收入合计数，一笔转入现金支出日记账的“收入合计”栏中，并结出当日余额（） 总帐、日记帐和多数明细帐应该更换一次，备查帐可以连续使用（　） 库存现金日记账必须（）结出余额。 为了加强对现金的管理，随时掌握库存现金收付动态和每日库存现金余额，企业必须设置（） 编制“银行存款余额调节表”时，应调整企业银行存款日记帐余额的业务是（　） 办理现金收付，必须坚持“付出现金先付款后记帐，收入现金先记帐后收款”的原则。 未过账日记帐，可以（） 是流动性最大的资产。“现金日记账”必须做到“”。事业单位现金收付业务较多，出纳员应于每日终了在核对账款相符后，编制“库存现金日报表” 营业员在每日盘点和核对收取的销售现金时，发现现金日记账余额与库存现金数额不符，填写现金长短款报告单，并报管理层，查明原因。（） 每日终了结算现金收支、清查盘点现金余额时，发现有待查明原因的现金短缺或溢余应首先通过（）科目核算 在记帐无误的情况下，银行对帐单与企业银行存款日记帐帐面余额不一致的原因是（）。 每日营业终了应将哪些登记簿的发生额与现金科目发生额核对一致，并登记现金库存簿结出余额。（） 银行存款日记帐与银行对帐单余额不一致的原因有()。 营业终了，柜员必须核点柜员尾箱现金余额（） 出纳应查询现金日记账现金余额并记录在库存现金盘点表的账面现金余额处