期初互换的汇率以协定的即期汇率计算，期末使用()计算。

升水表示远期汇率比即期汇率高，贴水表示远期汇率比即期汇率低（） 远期汇率低于即期汇率称为( ) 。 欧洲某公司预测美元将贬值，其美国子公司的资产负债表上将存在100万欧元的潜在折算损失，该公司拟用场内期货合约规避风险。已知期初即期汇率为USD1=1.1200EURO，远期汇率USD1=1.080EURO，预期期末即期汇率为USD1=0.9800EURO，则该公司期初应卖出远期美元是（）万美元。[参考公式：远期合约金额=预期折算损失/（期初远期汇率-预期期末即期汇率）] 外汇银行报价有即期汇率、远期汇率、掉期汇率等。（ ） 按照期限划分，汇率可以分为即期汇率、远期汇率（） 当远期汇率高于即期汇率时，指（）。 升水表示远期汇率比即期汇率（） 如果远期汇率升水,远期汇率就等于即期汇率加上升水 企业可以采用加权平均汇率作为即期汇率的近似汇率，加权平均汇率应当采用外币交易的外币金额作为权重进行计算。 根据利率平价理论，远期汇率不仅与当前的即期汇率和货币的即期利率有关，还与未来的即期汇率有关。() 直接标价法下，远期汇率等于即期汇率：（） 间接标价法下，远期汇率等于即期汇率：（） 与即期汇率相对来说，远期汇率是（） 即期汇率与远期汇率的区别在于（） 远期汇率一般比即期汇率高（） 远期汇率是对即期汇率的未来预测。() 远期汇率一般比即期汇率高（） 远期汇率比即期汇率低的情形称为（）。   —般而言，利率较高的货币远期汇率表现为贴水，即该货币的远期汇率比即期汇率低；利率较低的货币远期汇率表现为升水，即该货币远期汇率比即期汇率高。（ ） —般而言，利率较高的货币远期汇率表现为贴水，即该货币的远期汇率比即期汇率低；利率较低的货币远期汇率表现为升水，即该货币远期汇率比即期汇率高（）