方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　　）。

下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（　　）。Ⅰ．方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ．蒙特卡洛模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ．蒙特卡洛模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应 以下说法正确的是（）。<br/>Ⅰ参数法又称方差—协方差法<br/>Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法<br/>Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值<br/>Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法 关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（）。 关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是() 关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。 关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。 关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。 关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是（ ）。   风险价值（VaR）的估算方法包括（）。Ⅰ.参数法Ⅱ.蒙特卡洛模拟法Ⅲ.现金流折现法Ⅳ.历史模拟法 风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。Ⅰ.方差一协方差法Ⅱ.蒙特卡洛模拟法Ⅲ.解释区间法Ⅳ.历史模拟法Ⅴ.高级计量法 风险价值VAR的估算方法包括以下哪些选项（）Ⅰ、参数法Ⅱ、蒙特卡洛模拟法Ⅲ、现金流折现法Ⅳ、历史模拟法 风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。<br/>Ⅰ．方差—协方差法<br/>Ⅱ．蒙特卡洛模拟法<br/>Ⅲ．解释区间法<br/>Ⅳ．历史模拟法 在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列表述正确的是( )。 风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有( )。 Ⅰ.方差一协方差法 Ⅱ.蒙特卡洛法 Ⅲ.解释区间法 Ⅳ.历史模拟法 Ⅴ.高级计量法 蒙特卡洛模拟法的优点有（ ）。 蒙特卡洛模拟法主要用于（） 蒙特卡洛模拟法的优点包括（）。 下列属于蒙特卡洛模拟法优点的有（）。 VaR的计算方法有()。 ①德尔塔—正态分布法 ②局部估值法 ③历史模拟法 ④蒙特卡罗模拟法 下列关于蒙特卡洛模拟法，说法错误的是（）