马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（ ）。
A. 厌恶风险
B. 偏好收益
C. 存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
D. 偏好风险
E. 风险中性
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马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（）
A.厌恶风险 B.偏好收益 C.风险中性 D.偏好风险 E.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
答案
马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（ ）。
A.厌恶风险 B.偏好收益 C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数 D.偏好风险 E.风险中性
答案
对马科维茨的投资组合理论理解正确的是
答案
按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即（ ）。
A.偏好收益、厌恶风险 B.厌恶收益、厌恶风险 C.偏好收益、偏好风险 D.厌恶收益、偏好风险
答案
马科维茨投资组合理论的假设条件有()。
A.证券市场是有效的 B.存在一种无风险资产，投资者可以不受限制地借入和贷出 C.投资者都是风险规避的 D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合
答案
为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）
A.只有预期收益与风险这两个参数影响投资者 B.投资者的谋求的是在既定风险下的最高预期收益率 C.投资者谋求的是在既定收益率下的最小风险 D.投资者都是喜爱高收益率的 E.投资者都是规避风险的
答案
马柯维茨的投资组合理论体现了风险管理的风险对冲策略。()
答案
根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（ ）。
A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和 B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和 C.风险分散效果较差 D.风险分散效果较好
答案
下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是( )。
A.该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的 B.该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数 C.均值方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法 D.该理论认为，最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点
答案
下列选项为马柯维茨“资产组合”理论的基本假设是（）
A.投资者的目的是使其预期效用最大化 B.投资者是风险喜好者 C.证券市场是有效的，即市场上各种有价证券的风险与收益率的变动及其影响因素都为投资者掌握或至少是可以得知的 D.投资者是理性的，即在任一给定风险程度下，投资者愿意选择预期收益高或预期收益一定、风险程度较低的有价证券 E.投资者用有不同概率分布的收益率来评估投资结果
答案
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马科维茨的现代投资组合理论假设投资者对风险的态度是（ ）。
马科维茨的投资组合理论的基本假设是投资者是（ ）的。
马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（ ）。
马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（ ）。
马科维茨描述的投资组合理论主要关注于()。
马科维茨的投资组合理论的主要贡献表现在（）。
马科维茨的投资组合理论的主要贡献表现在（ ）。
马柯维茨在进行证券组合选择方法的论述时通过假设来简化风险-收益目标。下列关于马柯维茨假设的说法，正确的是()。
按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有（ ）。
根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。（ ）
马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线，下列关于无差异曲线的特征说法不正确的是（ ）。
马科（可）维茨于1952年开创了以（ ）为基础的投资组合理论。
资本资产定价理论是在马科维茨投资组合理论基础上提出的，下列不属于其假设条件的是（ ）。
资本资产定价理论是在马科维茨投资组合理论基础上提出的，下列不属于其假设条件的是（）
资本资产定价理论是在马科维茨投资组合理论基础上提出的，下列不属于其假设条件的是( )。
资本资产定价理论是在马科维茨投资组合理论基础上提出的，下列不属于其假设条件的是（ ）。
资本资产定价理论是在马科维茨投资组合理论基础上提出的，下列不属于其假设条件的是（ ）。
马科维茨于（）年开创了以均值——方差模型为基础的投资组合理论
马科维茨于（）年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论
根据马科维茨的投资组合理论，在识别有效组合时，不需要考虑的是( )。
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