已知：A银行计划在3个月后筹集3个月短期资金1000万美元，为避免市场利率上升带来筹集资金成本增

3～4个月后 假设3个月的即期利率为5.25%，表示当前的1元钱，3个月后的利息为5.25%*3/12元。再假设12个月的即 在国际市场，基于短期存单的代表性利率期货品有3个月银行间欧元拆借利（Euribor)期货、3个月英镑利率期货；基于短期利率的代表性利率期货品种有3个月欧洲美元期货() 停经3个月后不规则阴道流血2个月。经血量时多时少。常见为 停经3个月后不规则阴道流血2个月，经血量时多时少，常见为 停经3个月后不规则阴道流血2个月，经血量时多时少，常见为 停经3个月后不规则阴道流血2个月，经血量时多时少，常见为（） 支行的筹集期为批准决定之日起3个月。（） 短期利率期货的报价比较典型的是3个月欧洲美元期货和6个月银行间欧元拆借利率期货的报价。（） 重度骨折3个月后可献血（） 某投资机构在3个月后会有1000万元资金到账并计划投资股票，担心股价上涨而影响投资成本，适合采用（）策略。   银行承兑汇票定期保证金存期为3个月、6个月（） 企业从银行借入3个月期限的款项，应借记“银行存款”，贷记“短期借款”（） 办理生意贷需要个人6个月的银行流水和公司3个月的银行流水。 3个月欧洲美元期货属于短期利率期货品种。（ ） 假设1个月FTP3%,3个月FTP3.2%,则2个月FTP为（） 6月20日,某公司从银行借入一笔6个月期的美元浮动利率贷款,前3个月的利率为当前的90天期LIBOR+200bp,3个月后(即9月20日)偿还前3个月的利息,并根据当时90天期LIBOR+200bp确定后3个月的利率。为了事先锁定3个月后的贷款利率,该公司可以通过()进行套期保值,从而相当于将原浮动利率贷款转变为了固定利率贷款。 6月20日，某公司从银行借入一笔6个月期的美元浮动利率货款，前3个月的利率为当前的90天期LIBOR+200bp，3个月后（即9月20日）偿还前3个月的利息，并根据当时90天期LIBOR+200bp确定后3个月的利率。为了事先锁定3个月后的货款利率，该公司可以通过（ ）进行套期保值，从而相当于将原浮动利率货款转变为了固定利率货款。 6月20日，某公司从银行借入一笔6个月期的美元浮动利率货款，前3个月的利率为当前的90天期LIBOR+200bp，3个月后（即9月20日）偿还前3个月的利息，并根据当时90未期LIBOR+200bp确定后3个月的利率。为了事先锁定3个月后的货款利率，该公司可以通过（）进行套期保值，从而相当于将原浮动利率货款转变为了固定利率货款。 6月20日，某公司从银行借入了一笔6个月期的美元浮动利率贷款，前3个月的利率为当前的90天期LIBOR+200bp，3个月后（即9月20日）偿还前3个月的利息，并根据当时90天期LIBOR+200bp确定后3个月的利率，为了事先锁定3个月后的贷款利率，该公司可以通过（）进行套期保值，从而相当于将浮动利率货款转变为了固定利率货款。