6月20日，某公司从银行借入一笔6个月期的美元浮动利率货款，前3个月的利率为当前的90天期LIBOR+200bp，3个月后（即9月20日）偿还前3个月的利息，并根据当时90未期LIBOR+200bp确定后3个月的利率。为了事先锁定3个月后的货款利率，该公司可以通过（）进行套期保值，从而相当于将原浮动利率货款转变为了固定利率货款。

某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93．09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元）。假设9月10日时存款利率跌到5．15%，该公司以93．68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有（）。 某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6％，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93．09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元）。假设9月10日时存款利率跌到5．15％，该公司以93．68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正 某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时，利率会下跌。于是以93．09点的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元）。假设9月10日存款利率跌到5．15%，该公司以93．68点的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则 某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元）。假设9月10日时存款利率跌到5.15%，该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正 某公司三个月后有一笔100万美元的现金流入，为防范美元汇率风险，该公司可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元的()。 M公司于2×20年1月1日从银行借入一笔短期借款，共计2000万元，期限10个月，年利率为6%，评估基准日为2×20年6月30日。根据与银行签署的借款合同，该笔借款的本金到期后一次性归还，利息分月计提按季支付，则M公司短期借款评估值为（　）万元。 M公司于2×20年1月1日从银行借入一笔短期借款，共计2000万元，期限10个月，年利率为6%，评估基准日为2×20年6月30日。根据与银行签署的借款合同，该笔借款的本金到期后一次性归还，利息分月计提按季支付，则M公司短期借款评估值为（ ）。 M公司于2×20年1月1日从银行借入一笔短期借款，共计2000万元，期限10个月，年利率为6%，评估基准日为2×20年6月30日。根据与银行签署的借款合同，该笔借款的本金到期后一次性归还，利息分月计提按季支付，则M公司短期借款评估值为（） 某公司从国外进口一批纺织品，约定6个月后支付20万美元，该公司于是跟甲银行订立了一份买进6个月远期美元的外汇合同，其目的是为了（ 9月20日，某银行发放了一笔6个月期的固定利率贷款，但银行自身的借款成本却是浮动的，必须每3个月都根据当时的90天期1IBOR重定一次利率。因此，为了防止1IBOR上升的风险，该银行可以通过（）来进行保值 2016年1月1日，甲公司从银行借入一笔短期借款，共计2000万元，期限9个月，年利率为6%，评估基准日为2016年6月30日。甲公司与银行签署的借款合同约定本息到期一次性支付，则甲公司短期借款评估值为（） 某中国公司有一笔100万美元的货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，USD／CNY的即期汇率为6．1245／6．1255。3个月期USD／CNY汇率为6．1237／6．1247。6个月期USD／CNY汇率为6．1215／6．1225。如果该公司计划用一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期来规避风险，则交易后公司的损益为（ ）。 某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款，6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上，USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255，3月期USD/CNY汇率为6.1237/6.1247，6月期USD/CNY汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期对远期掉期交易来防范汇率风险，同时卖出100万美元的3个月期远期美元，买入100万美元的6个月期远期美元，则公司的到期净损益是（）。 某公司于2017年1月1日从银行借入一笔2000万元的短期借款，期限为10个月，年利率为6%，到期后一次性还本付息，企业未预提借款利息。若评估基准日为2017年3月31日，该笔短期借款评估值为（）万元 （2017年真题）某公司于2017年1月1日从银行借入一笔2000万元的短期借款，期限为10个月，年利率为6%，到期后一次性还本付息，企业未预提借款利息。若评估基准日为2017年3月31日，该笔短期借款评估值为（　　）。 某银行2019年4月1日向某公司放贷20万元，期限为6个月，假设该笔贷款的月利率为6‰，则该公司2019年7月1日应向银行支付的利息为（ ）元。 某银行一客户打算卖出远期美元，买入远期港币，成交日为2009年3月3日，交割日为6月20日，远期合约的期限为3个月零15天。香港外汇市场有关汇率报价如下：3月3日的即期汇率：USD1=HKD7.81253个月期美元升水1254个月期美元升水317请计算：6月20日美元对港币汇率是多少？ 某银行一客户打算卖出远期美元，买入远期港币，成交日为2009年3月3日，交割日为6月20日，远期合约的期限为3个月零15天。香港外汇市场有关汇率报价如下：3月3日的即期汇率：USD1=HKD7.81253个月期美元升水1254个月期美元升水317请计算：6月20日美元对港币汇率是多少？ 某公司打算运用6个月期的S 某公司存入一笔六个月定期存款，存期从4月1日至10月1日。D公司于10月8日办理支取，存期共计（）天。