依照《证券投资基金会计核算办法》规定，管理人报酬应按照《基金契约》和《招募说明书》规定的方法和标准计提。（ ）

证券投资基金会计核算的责任主体是（ ）。 （ ）是证券投资基金会计核算的责任主体。 证券投资基金会计核算的责任主体是（）。 （）是证券投资基金会计核算的责任主体。 证券投资基金会计核算的责任主体是（　　）。 证券投资基金会计核算的责任人为（）。 证券投资基金会计核算的主要责任主体是(　　)。 基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据，对基金管理人的估值结果即（）进行的核对。 基金（）是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。 依照《证券投资基金会计核算办法》规定，发生的基金运作费用如果影响小数点后第（）位的，应采用待摊或预提的方法 《证券投资基金会计核算办法》规定，对未上市的股票、配股和增发新股，按( )估值。 ( )是证券投资基金会计核算的责任主体，承担主会计责任。 依照《证券投资基金会计核算办法》规定，发生的基金运作费用如果影响（ ）小数点后第4位的，应采用待摊或预提的方法。 企业会计核算以企业为会计核算主体，基金会计则以证券投资基金为会计核算主体，其中承担主会计责任的是（）。 基金管理人按照规定对基金管理人的会计核算进行复核并出具复核意见。 社会保险基金会计机构设置、会计人员配备、会计核算、会计监督、内部会计管理制度的设计，应按照（）的规定执行。 基金会计核算中，（ ）是基金会计核算的责任主体。 依照《证券投资基金会计核算办法》规定，发生的基金运作费用如果影响（）小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法计入基金损益。 依照《证券投资基金会计核算办法》规定，发生的基金运作费用如果影响（）小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法计入基金损益 以下不属于证券投资基金会计核算内容的业务是（）。