在利率互换的类型中，固定利率支付方在互换协议的到期日一次性支付，而浮动利率的支付方可以在互换期间内进行定期支付指的是（）。

某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为二年，每半年互换一次。假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表 期限 即期利率 折现因子 180天 5.5% 0.9732 360天 6% 0.9434 540天 6.5% 0.9112 720天 7% 0.8772 作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为（）。 利率互换的交易双方在到期日只交换利息。 在固定利率对股指的互换中，若股指上涨，则固定利率支付方的净现金流将（ ）。 货币互换明确了利率的支付方式，不能确定汇率。 货币互换明确了利率的支付方式，但不能确定汇率。() 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定率支付方，互换期阪为二年。每半年互换一次.假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表，计算该互换的固定利率约为（ ）。 （　　）是指固定利率支付与浮动利率支付之间的定期互换，有时也称为固定—浮动利率互换。 固定利率支付与浮动利率支付之间的定期互换，有时也称之为固定—浮动利率互换的是（）。 假设某个银行和另一个银行达成了标准的利率互换协议，该银行是固定利率支付方。如果进入该合约后，市场利率普遍下降，则从当前该利率互换仓位来看，该银行面临的信用风险发生什么变化（） 固定利率支付与浮动利率支付之间的定期互换，有时也称之为固定一浮动利率互换的是（） 考虑一个2年期利率互换，我方按季支付LIBOR并按8%的固定利率每半年接收一次固定利率。名义本金为一千万美元。假设收益率曲线斜向上，作为浮动利率支付方，该利率互换的价值随着时间的变化趋势为（） 利率互换多头支付（），收到（）: 固定利率，固定利率|固定利率，浮动利率|浮动利率，固定利率|浮动利率，浮动利率 固定利率支付与浮动利率支付设定上限的互换指的是（） 在利率互换市场中，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ.利率互换交易中固定利率的支付者称为互换买方，或互换多方Ⅱ.固定利率的收取者称为互换买方，或互换多方Ⅲ.如果未来浮动利率上升，那么支付固定利率的一方将获得额外收益Ⅳ.互换市场中的主要金融机构参与者通常处于做市商的地位，既可以充当合约的买方，也可以充当合约的卖方 在利率互换市场中，下列说法正确的有（ ）。 I 利率互换交易中固定利率的支付者称为互换买方，或互换多方 Ⅱ 固定利率的收取者称为互换买方，或互换多方 Ⅲ 如果未来浮动利率上升，那么支付固定利率的一方将获得额外收益 Ⅳ 互换市场中的主要金融机构参与者通常处于做市商的地位，既可以充当合约的买方，也可以充当合约的卖方 在利率互换市场中，下列说法正确的有（）。<br/>I利率互换交易中固定利率的支付者称为互换买方，或互换多方<br/>Ⅱ固定利率的收取者称为互换买方，或互换多方<br/>Ⅲ如果未来浮动利率上升，那么支付固定利率的一方将获得额外收益<br/>Ⅳ互换市场中的主要金融机构参与者通常处于做市商的地位，既可以充当合约的买方，也可以充当合约的卖方 在利率互换市场中，下列说法正确的有（）。<br/>Ⅰ．利率互换交易中固定利率的支付者称为互换买方，或互换多方<br/>Ⅱ．固定利率的收取者称为互换买方，或互换多方<br/>Ⅲ．如果未来浮动利率上升，那么支付固定利率的一方将获得额外收益<br/>Ⅳ．互换市场中的主要金融机构参与者通常处于做市商的地位，既可以充当合约的买方，也可以充当合约的卖方 固定利率支付与浮动利率支付设定上限的互换指的是（）。  固定利率债券是由政府和（　　）发行的主要债券种类，有固定的到期日，并在偿还期内有固定的票面利率和不变的面值；通常，固定利率债券在偿还期内定期支付利息，并在到期日支付面值。 远期利率协议中，是指对双方利息差额从到期日贴现到支付日采用的利率（）