假设某金融资产下一年在经济繁荣时收益率是20%，在经济衰退时收益率是－20%，在经济状况正常时收益率是10%。以上三种经济情况出现的概率分别是0.3，0.2，0.5.那么，该金融资产下一年的期望收益率为（）

某金融资产的收益率为20％的概率为0.8，收益率为10％的概率为0.1，完全收不回来的概率为0.1，则该金融资产的预期收益率为（） 假定某金融资产的名义收益率为5％，通货膨胀率为2％，则该金融资产的实际收益率为（） 假定某金融资产的名义收益率为5%,通货膨胀率为2%,则该金融资产的实际收益率为( )。 假定某金融资产的名义收益为5%，通货膨胀率为2%，则该金融资产的实际收益率为（ ）。 假定某金融资产的名义收益为8%、通货膨胀率为2%，则该金融资产的实际收益率为（）。 已知市场组合的期望收益率为15%，无风险收益率为5%，某项金融资产的β值为0.5，则该项金融资产的期望收益率为。（） 金融资产的期望收益率是过去各期实际收益率的平均值。（ ） 以下不是金融资产收益率时间序列特征的是（　　）。 金融资产收益率时间序列一般具有（　　）和波动率聚集的特点。 某资产A，如果2018年我国经济上行，其年化收益率预计为15％；经济平稳，其年化收益率为8％；经济下行，其年化收益率为-3％。其中，经济上行的概率是25％，经济平稳的概率是40％，经济下行的概率是35％。则资产A在2018年的期望收益率为（ ）。 某资产A、,如果2018年我国经济上行其年化收益率预计为15%,经济平稳年化收益率为8%,经济下行其年化收益率为-3%。其中，经济上行的概率是25%,经济平稳的概率是40%,经济下行的概率是35%,则资产A在2018年的期望收益率为（ ） 某企业上一年度的资产收益率为20%，净资产收益率为40%，该企业上一年度的权益乘数为（） 非货币性金融资产的收益率与货币需求量 假设某基金第一年的收益率为4%，第二年的收益率是7%，其年几何平均收益率（） 假设某基金第一年的收益率为6%，第二年的收益率是8%，其年几何平均收益率（） （2021年真题）关于贝塔系数和其他系数，以下表述正确的是（ ）Ⅰ 某资产的贝塔系数越大，意味着该资产收益率与市场组合收益率的协方差越大Ⅱ 两种金融资产收益率相关系数和协方差符号总是相同Ⅲ 相关系数为0代表两种金融资产收益率之间无线性相关联Ⅳ 除非两种金融资产收益率是完全正相关的，否则分散投资总是能够降低投资组合的风险 假设某基金第一年的收益率为5%，第二的收益率也是5%，其年几何平均收益率（ ）。 假设某基金第一年的收益率为6%,第二年的收益率是10%,其算术平均收益率为（　　）。 已知市场组合的期望收益率为15%，无风险收益率为5%，某项金融资产的β值为0（） 假设某基金第一年的收益率为5%，第二年的收益率也是5%，其年几何平均收益率（　　）。