詹森α与特雷诺指标—样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为（），用β系数衡量。

根据CAPM，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关()。 根据资本资产定价模型,一个充分分散化的资产组合的报酬率和相关 （）组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合，如市场指数基金或类似的证券组合。 投资者可以在投资组合中加入多种风险资产，从而通过分散化投资来降低或消除（） 下列有关投资组合风险与报酬表述正确的有。: 一项资产的期望报酬率是其未来可能报酬率的均值 当资产报酬率并非完全正相关时，分散化原理表明分散化投资是有益的，原因在于能够提高投资组合的期望报酬率对其风险的比值，即分散化投资改善了风险-报酬率的对比状况 投资者可以把部分资金投资于有效资产组合曲线以下的投资组合 除非投资于市场组合，否则投资者应该通过投资于市场组合和无风险资产的混合体来实现在资本市场线上的投资 若投资组合的β系数为1.35，该投资组合的特雷诺指标为5%，如果投资组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为（）。 若投资组合的β系数为1．35，该投资组合的特雷诺指标为5％，如果投资组合的期望收益率为15％，则无风险收益率为( )。 因为投资者可以通过分散化投资降低甚至消除非系统风险，所以，持有多样化投资组合的投资者比起不进行风险分散化的投资者，可以要求更低的投资回报率（） 正是由于承认存在投资风险并认为组合投资能够有效降低公司的特定风险，所以（）组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合，如市场指数基金或类似的证券组合。 若投资组合的β系数为1．25．该投资组合的特雷诺指标为5％，如果投资组合的期望收益率为15％，则无风险收益率为(　　)。 投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的非系统性风险和系统风险。 投资者通常可采取分散化的投资组合的方式将系统性风险降低到最小程度。() 资产组合和分散化投资的基本目的是提高预期收益或者降低预期损失。() 通过分散化投资组合在一定程度上可以规避的风险是(　　) 组合分散化的主要利益是 投资者通常可采取进行分散化的投资组合的方式将系统性风险降低到最小程度。() 下列因素引起的风险中，投资者可以通过证券组合予以分散化的是（ ?）。 分散化投资可以() 投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的非系统性风险和系统性风险。 在进行资产组合配置时，为了最大程度使风险分散化，应该使资产组合中各投资工具的相关系数（）